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최근 미국 11월 인플레이션 데이터는 2.7%로, 예상보다 낮아지면서 경기 둔화 추세를 확인했습니다. 이는 이제 시장이 연방준비제도(Fed)의 정책 전환을 예상함에 따라 미국 달러를 크게 약세로 만들고 있습니다. 우리는 연방 기금 선물 시장에서 2026년 3월 회의까지 금리 인하 가능성을 70% 이상으로 반영하고 있습니다. 유로화는 달러에 대해 강세를 보였지만, 유럽 중앙은행은 그 급격한 상승에 불안해하는 모습입니다. 라가르드의 발언은 유로의 가치 상승을 주시하고 있다는 것을 나타내며, 이는 자국의 인플레이션 해결을 위한 조치를 취할 수 있음을 시사합니다. 이러한 발언 개입은 가까운 시일 내에 EUR/USD의 상승 잠재력을 제한할 수 있습니다. 영국 중앙은행의 금리 인하 결정은 다소 완화적인 놀라움이었지만, 파운드 스털링은 1.3400을 넘어서 상승했습니다. 이는 현재 시장이 영국 통화 정책보다 약한 미국 달러 이야기에 더 집중하고 있음을 보여줍니다. 현재로서는 파운드의 기초 전망보다는 달러의 약세를 선호하는 파생상품 거래가 유리할 것입니다. 금은 강하게 반응하여 달러와 국채 금리가 하락함에 따라 4,350달러 수준으로 상승하고 있습니다. 낮은 금리가 오랫동안 지속될 가능성은 금과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용을 줄여줍니다. 역사적으로, 약한 달러와 하락하는 실제 금리가 보석 금속에 매우 긍정적인 환경을 제공해왔습니다. 멕시코 페소는 최근 10월 소매 판매가 3.4% 상승한 등의 견고한 국내 데이터에 힘입어 강세를 보이고 있습니다. 멕시코의 높은 금리는 특히 “근거리 아웃소싱” 추세가 경제를 지원함에 따라 매력적인 통화로 작용하고 있습니다. 이는 USD에 대한 MXN의 장기 보유를 강화합니다. 전반적인 시장 변동성은 연말이 다가오면서 감소하고 있으며, 지난주 VIX는 13 아래로 떨어졌습니다. 이는 거래자들이 휴가철의 거래량 감소에 따라 “위험 감수” sentiment에 편안함을 느낀다는 것을 나타냅니다. 주요 지정학적 충격이 없는 한 옵션 전략을 통한 변동성 판매는 유리할 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
