테슬라의 주가는 새로운 사상 최고치를 기록하며 시장의 강세 추세를 보여주고 있습니다. 단기 엘리엇 파동 분석은 2025년 11월 14일 저점에서 사이클이 완료되었음을 보여주며, 명확한 상승 구조를 나타냅니다.
파동 1은 $423.69에서 끝났고, 이후 수정 파동 2는 $383.76까지 하락했습니다. 상승 추세는 계속되어 파동 3은 $458.87에 도달했으며, 파동 4에서 약간의 반락이 발생해 $435에 머물렀습니다. 마지막 파동 5는 $496.16에 정점을 찍은 후, 주가는 지그재그 패턴으로 수정 단계인 파동 (2)에 진입했습니다.
파동 (1) 종료 후, 지그재그의 파동 A는 곧 종료될 것으로 예상되며, 파동 B는 반등하고 난 뒤 파동 C는 하락할 것입니다. 이는 파동 (2)의 수정 시퀸스를 완성할 것입니다. $496.16의 전환점이 유지된다면, 추가 상승은 지속되지 않을 수 있습니다. 전체 전망은 테슬라의 주가가 낮아져 11월 14일 저점의 사이클을 수정할 것이라는 것입니다.
날짜는 2025년 12월 18일입니다. 테슬라는 방금 $496.16에서 새로운 정점을 세웠으며, 이는 11월 14일 시작된 강력한 상승 사이클의 완료를 나타냅니다. 분석은 현재 수정 단계에 접어들었으며, 주가가 이 새로운 최고치 아래에 있는 한 추가 상승은 실패할 가능성이 높습니다. 이는 단기적인 반락을 기다리는 트레이더들에게 명확한 기회를 제공합니다.
하락이 예상되므로 트레이더들은 다가오는 주를 대비한 약세 포지션을 고려해야 합니다. 최근의 상승은 단기 옵션의 내재 변동성을 65% 이상으로 밀어올렸기 때문에, $500 근처 또는 그 이상에 짧은 행사가 있는 콜 크레딧 스프레드 매도와 같은 전략이 특히 매력적입니다. 이 접근 방식은 예상되는 가격 하락과 높은 변동성 프리미엄을 모두 활용할 수 있게 합니다.
분석은 다음 큰 하락 이동 전에 짧은 반등 또는 파동 B가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예상되는 반등을 활용하여 더 유리한 가격에서 새로운 약세 포지션을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 이 일시적인 강세 동안 풋을 사는 것은 이후의 더 큰 파동 C 하락에 대한 더 나은 위험-수익 설정을 제공합니다.
이 기술적 전망은 펀더멘털로도 뒷받침되고 있습니다. 주식의 Forward P/E 비율은 이제 80을 초과했으며, 이는 역사적으로 2023년 말과 같이 통합이 이루어지기 전의 수준입니다. 강력한 4분기 배송 예측에 대한 낙관론이 최근 상승을 이끌었지만, 풋-콜 비율은 이제 가팔라지고 있으며 하방 보호에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 수정 기간이 종료되면 강력한 매수세가 나타날 것으로 기대하며, 이는 다음 주요 상승세를 설정할 것입니다.
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