기술적 분석
기술적으로 AUD/JPY는 102.61의 중간 볼린저 밴드 위에 위치하고 있어 지속적인 상승세를 지지하고 있습니다. 상승세에 대한 저항은 104.43에 있으며, 하한선은 100.78로, 잠재적인 지지를 제시합니다. 중대한 돌파가 발생하려면 변동성이 증가해야 하며, 이는 점진적인 밴드 확장을 고려한 것입니다. AUD/JPY 쌍이 102.70 근처로 하락하면서 일본은행의 결정 전에 중요한 변곡점에 직면하고 있습니다. 시장은 0.5%에서 0.75%로의 금리 인상을 반영하고 있으며, 이는 일본 엔의 현재 강세를 이끌고 있습니다. 이 조치는 1990년대 후반 이후 일본에서 가장 높은 기준 금리를 기록하게 될 것입니다. 금리 인상에 대한 주장은 올해 내내 강한 국내 데이터를 바탕으로 하고 있습니다. 일본의 핵심 인플레이션은 일본은행의 2% 목표를 18개월 넘게 고수하고 있으며, 최근 연간 2.7%로 기록되었습니다. 또한, 봄철 “춘토” 협상에서 확보한 평균 5% 이상의 임금 인상이 경제에 반영되고 있어, 중앙은행이 조치를 취할 필요성을 더하고 있습니다.통화쌍에 미치는 영향
AUD 쪽은 어려움을 겪고 있습니다. 호주 중앙은행(Reserve Bank of Australia)은 최근 두 차례의 회의에서 금리를 유지해왔으며, 우리의 인플레이션은 3.4%로 약간 둔화되었고, 추가 긴축 필요성이 줄어들었습니다. 최대 거래 파트너인 중국의 산업 수익 데이터 약화도 AUD의 단기 전망에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 일본은행의 금리 인상 가능성이 높기 때문에 파생상품 거래자들은 엔의 강세로 이익을 볼 수 있는 포지션을 고려해야 합니다. 이는 AUD/JPY 쌍을 하락시키는 결과를 초래할 것입니다. 101.00 수준의 행사가 근처에 있는 풋 옵션을 구매하는 것은 확정된 하락세를 거래하는 수익성 있는 방법이 될 수 있습니다. 이 전략은 시장이 이미 일본은행의 행동을 충분히 반영한 경우 위험을 정의합니다. 하지만 우리는 일본은행의 향후 지침이 예상보다 덜 매파적일 경우 엔이 약세를 보일 수 있는 “뉴스 매도” 반응 가능성도 고려해야 합니다. 한 방향으로 급격한 변동이 예상되지만 결과에 대해 불확실한 거래자에게는 롱 스트래들과 같은 변동성 거래가 적절할 수 있습니다. 이는 동일한 행사 가격과 만기를 가진 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 구매하는 것을 포함합니다. 우리는 일본은행이 2024년 3월 부정적 금리를 종료했을 때 시장 반응을 기억해야 합니다. 그 발표 후 엔은 초기에는 약세를 보였으며, 이는 예상된 움직임과 신중한 논평과 함께 이루어졌기 때문입니다. 내일의 금리 인상이 미래의 움직임이 느리고 데이터에 의존할 것이라는 언어가 동반된다면 유사한 결과가 발생할 수 있습니다. 따라서 주의 깊게 지켜봐야 할 주요 기술적 수준은 100.78의 하단 볼린저 밴드로, 이는 하락 포지션의 논리적 목표가 됩니다. 99.44의 100일 EMA 아래로 하락하면 추세의 중대한 변화를 확인할 수 있습니다. 반대로 일본은행이 매파적 기대에 미치지 못할 경우, 상한선인 104.43으로의 급등은 즉각적인 하락 전망을 무효화할 것입니다. VT Markets 계정을 생성하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
