타이완 반도체(NYSE: TSM)의 주간 상승 추세가 확고하게 자리잡고 있습니다. 일일 엘리어트 파동 구조 분석을 통해 다가오는 목표와 단기 조정 가능성을 살펴보겠습니다.
TSM의 상승 모멘텀은 2025년 4월 저점인 134달러에서 시작되어 일련의 파동을 통해 진행되었습니다: 파동 ((1))은 248달러에 도달하고, 파동 ((2))는 223달러로 되돌아갔으며, 파동 ((3))은 311달러까지 상승하고, 파동 ((4))는 266달러에서 지지를 찾았습니다. 이후 파동 ((5))는 새로운 고점을 기록했습니다. 파동 ((5)) 내에서의 상승세가 지속될지 여부는 266달러 이상 유지를 조건으로 합니다. 이 기준을 유지할 경우, 가격은 321달러에서 338달러 범위에 도달할 수 있으며, 이는 더 큰 파동 III의 상승세의 끝을 나타냅니다.
파동 III이 완료되면 TSM은 3, 7 또는 11회 엘리어트 파동 패턴을 특징으로 하는 일일 파동 IV 조정을 겪게 됩니다. 이 단계는 상승세가 다시 시작되기 전에 134달러 저점을 기준으로 구매 기회를 제공합니다. 따라서 시장 참가자는 이러한 조정 파동 이후 엔트리 포인트를 찾는 데 주의해야 합니다. 엘리어트 파동과 독점 시스템과 같은 전략을 활용하면 향후 상승 움직임을 포착하기 위한 높은 확률의 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2025년 4월 134달러 저점에서 시작된 상승세가 이제 마지막 단계에 접어든 것으로 보입니다. Q3 실적 발표와 최근 1.4나노미터 공정 노드에 대한 업데이트에서 긍정적인 모멘텀을 얻어 이 상승세가 촉발되었습니다. 현재 우리는 이 파동이 정점에 이를 가능성이 높은 321달러에서 338달러 구간을 주목하고 있습니다.
최종적으로 더 높은 가격을 예상하는 트레이더들은 2026년 1월 또는 2월 만료되는 단기 콜 옵션을 구매하는 전략을 고려할 수 있습니다. 325달러 또는 330달러 근처의 가격 목표를 세울 경우, 최종 목표 가격 구간으로의 상승을 이용할 수 있습니다. 그러나 암시된 변동성이 높아져 최근 몇 주 전에 비해 이러한 옵션의 월세가 더 비싸진 점을 유의해야 합니다.
주가가 해당 목표 구간에 접어들면, 예상되는 일일 조정으로 인한 이익을 얻기 위해 전략을 전환해야 합니다. 풋 옵션 구매는 상승 모멘텀이 명확히 멈출 경우 가격 하락에서 이익을 얻는 직접적인 방법입니다. 대안으로, 가격이 340달러 수준을 넘지 않을 것에 베팅하는 보다 보수적인 방법으로 아웃 오브 더 머니 콜 크레딧 스프레드를 판매할 수 있습니다.
이 관점은 최근 시장 데이터에 의해 뒷받침되고 있으며, 월스트리트의 합의는 2026년 초에 330달러 가격 목표를 중심으로 강화되고 있습니다. 우리는 또한 2026년 1월 만기 조건의 옵션을 위한 암시된 변동성이 45%를 넘는 것을 보았습니다, 이는 시장이 주요 변동을 대비하고 있다는 신호입니다. 이러한 패턴은 2023년 말의 가격 움직임과 유사하며, 이는 다음 주요 상승 세션이 시작되기 전 15%의 후퇴가 뒤따랐습니다.
예정된 후퇴는 다음 주요 상승 다리를 위한 전략적 구매 기회로 여겨집니다. 조정이 바닥을 찾으면, 2026년 9월 만기와 같은 장기 콜 옵션을 사용하여 새로운 상승 포지션을 구축하고자 합니다. 이는 새로운 사상 최고점을 향한 다음 주요 파동을 타기 위한 더 낮은 비용 기준으로 재진입할 수 있게 해줍니다.
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