암호화폐 시장 업데이트
암호화폐 분야에서는 비트코인이 91,000달러 이상에서 안정세를 보였고, 이더리움의 가격은 3,100달러 이상을 유지했습니다. 그러나 리플은 XRP 현물 ETF로의 유입에도 불구하고 계속 하락세를 보이며 2.06달러에 거래되고 있습니다. 예정된 연방준비제도의 조치는 자산 성과와 시장 감정에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 미국 외에도 호주 중앙은행(RBA), 캐나다 중앙은행(BoC), 스위스 중앙은행(SNB) 등이 회의를 열 예정이지만, 이 글로벌 회의에서 큰 놀라움은 없을 것으로 예상됩니다. 이러한 경제 환경은 거래 역학에 영향을 미쳐 향후 금리 인하에 대한 고려를 촉진합니다. 거래자들은 다양한 금융 상품과 자산 클래스에서 진입 또는 퇴출 포인트를 고려할 때 이러한 개발 사항을 평가할 수 있습니다.물가상승률 데이터 및 그 영향
데이터는 이 관점을 지지하며, 최근 10월의 핵심 PCE 물가상승률이 2.7%로 보고되었고, 이는 작년의 4% 이상의 높은 수준에서 느리게 하락하는 추세를 이어가고 있습니다. 9월의 개인소득이 약간 높은 수치를 기록했지만, 연준이 정책을 완화할 여지가 있다는 이야기를 흐트러뜨릴 정도는 아닙니다. 우리는 이 추세가 계속될 가능성을 찾고 있으며, 이는 연준의 논평이 결정만큼 중요하다는 것을 의미합니다. 통화 파생상품에 집중하는 트레이더들은 미국 달러가 압박을 받고 있는 상황입니다. 달러 지수(DXY)는 98.50 수준으로 하락 중이며, 이는 2024년 일부 동안 차지했던 104-105 범위와 큰 대조를 이룹니다. 다음 주에 통화완화적인 연준이 달러를 더 낮추는 데에 기여할 수 있으며, 긴 만기의 풋옵션을 매수하는 것이 흥미롭지만, 잠재적으로 비용이 많이 드는 위치가 될 수 있습니다. 금은 하락하는 실질 수익률의 직접적인 수혜자이며, 현재 온스당 4,200달러에서 강한 모습을 보이고 있습니다. 이렇게 높은 기대치가 반영되면서 금 옵션의 내재 변동성이 높아졌습니다. 거래자들은 금을 지지하는 환경이 급격한 하락을 막을 것이라고 베팅하여, 금리가 낮은 상황에서도 프리미엄을 수취하기 위해 아웃 오브 더 머니 풋을 판매하는 것을 고려할 수 있습니다. 주식 시장에서는 S&P 500과 같은 지수가 더 저렴한 돈의 약속으로 점진적으로 상승하고 있습니다. 여기서 가장 큰 위험은 “매파적인 놀라움”으로, 연준이 금리를 인하하지만 점 다이어그램에서 긴 통화완화 사이클의 끝을 명확히 신호하는 상황입니다. 12월 10일 회의 후 만료되는 SPX 또는 NDX에 대한 보호형 풋옵션을 매수하는 것은 이러한 결과에 대한 신중한 헤지 전략이 될 수 있습니다. VT 마켓에서 실시간 계정을 생성하세요 및 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
