하락 전 시장 신호
아시아 및 유럽 세션에서 인위적인 상승은 관찰되지 않았으며, 하락 전 시장 신호가 존재했습니다. 금은 강한 미국 달러와 잠재적인 금리 인하에 대한 기대에 의해 트로이 온스당 4,000 달러에 가까운 손실을 보였습니다. 비트코인과 같은 암호화폐는 수요가 낮아 97,000 달러에서 머물렀으며, 이는 이더리움과 리플 등 다른 알트코인에 영향을 주었습니다. 미국 정부의 폐쇄가 종료되었음에도 시장에서 위험을 감수하려는 경향은 강화되지 않았으며, 주 후반에 시장은 취약성을 보였습니다. VeChain은 미래 성장을 지원하기 위해 합의 메커니즘을 조정하였으며, 잠재적인 15% 하락 가능성을 암시했습니다. 이 기사는 시장 투자와 관련된 위험을 경고하며, 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 해야 할 책임을 강조합니다. 논의된 시장과 자산은 정보 제공용이며, 잠재적인 부정확성이나 오래된 데이터를 포함할 수 있음을 알립니다. S&P 500의 2.1% 하락은 트렌드의 전환을 확인시켜 주었으며, 공매도 포지션이 수익을 낼 수 있는 전략이 되었습니다. 매도는 강하고 정리되어 있었으며, 이는 하루 공황 사건이 아니라 더 지속적인 하락의 시작을 의미합니다. 해외 거래에서 반등 시도가 없었으므로 이 하락을 매수할 이유는 없습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 겨우 19.5로 마감하여 시장 바닥에서 볼 수 있는 공황 수준이 아닙니다. 이는 진정한 매도자의 포기를 보기 전에 더 하락할 여지가 있음을 시사합니다. 거래자에게 이는 옵션 프리미엄이 아직 비싸지 않음을 의미하여, 추가 약세에 대비해 매수 포지션을 만드는 매력적인 방법이 됩니다.매파적인 연준이 하락세 촉진
이번 하락은 매파적인 연방준비제도(Fed)에 의해 촉진되고 있으며, 특히 이번 주 초 발표된 10월 CPI 보고서가 3.4%로 높게 나왔습니다. 시장은 12월 금리 인하에 대한 베팅을 줄이고 있으며, 이는 기대의 중대한 변화입니다. 매파적인 연준의 발언이 현재 시장 행동의 주요 원인입니다. 강한 달러는 주요 요인으로, 미국 달러 지수(DXY)는 여름 이후 처음으로 107.5 저항 수준을 초과하여 거래되고 있습니다. 이러한 강세는 미국 주식에 큰 역풍을 주고 있으며, 유로 및 파운드와 같은 다른 통화의 약세를 야기하고 있습니다. 파생상품 거래자는 달러 강세에 유리한 전략을 고려해야 합니다. 2022년에도 유사한 상황을 보았으며, 매파적인 연준이 주식 및 기타 위험 자산에 대해 장기 하락세를 만들었습니다. 그 당시 하락 매수는 여러 달 동안 처벌받았으며, 현재의 환경도 매우 익숙하게 느껴집니다. 현재 추세에 맞서 싸우는 것은 연준의 입장이 바뀔 때까지는 실패하기 쉬운 선택입니다. 암시적 변동성이 여전히 낮은 상황에서 S&P 500 풋 옵션이나 VIX 콜 옵션을 매수하는 것은 향후 몇 주 동안 매력적인 위험-보상 프로필을 제공합니다. 시장 위의 콜 신용 스프레드를 판매하는 것도 약세 성향을 유지하면서 수익을 창출하는 높은 확률의 방법을 제공합니다. 명확한 추세는 이러한 정의된 위험 전략이 현재 특히 적합하다는 것을 의미합니다. 전통적인 안전 자산조차도 실패하고 있으며, 금이 4,100 달러 아래로 급락한 것은 달러의 강세가 모든 것을 압도하고 있음을 보여줍니다. 암호화폐에까지 확장된 이러한 광범위한 약세는 위험 회피 환경을 확인합니다. 가장 효과적인 포지션은 주식 공매도와 미국 달러 매수일 가능성이 높습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
