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마이크로스트레티지의 MSTR, 기업 보유에도 불구하고 2025년 비트코인의 새로운 최고치와 대조되는 지속적인 약세 보여

by VT Markets
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Nov 11, 2025
MicroStrategy는 여전히 가장 큰 기업 비트코인 보유자지만, 2025년에는 주식 성과와 비트코인 가치 간의 차이가 나타나고 있습니다. 비트코인이 새로운 최고치를 기록했음에도 불구하고, MicroStrategy의 주식인 MSTR은 지속적인 약세를 보이며 기본적인 기술적 문제를 나타내고 있습니다. Elliott Wave 분석은 중요한 지지 수준과 잠재적 하락 목표를 밝혀냅니다. 이 회사의 주가가 2024년 11월에 $543로 정점을 찍은 이후, MSTR은 하락 추세를 따르고 있으며, 비트코인은 계속 성장하고 있습니다. 2024년 11월 이후 MSTR의 하락 패턴은 2025년 2월의 저점을 깨며 이중 세 정정(double three correction)이 확인되었습니다. 파동 분석에 따르면, 2025년 2월에 “w” 파동이 완료되고 “x” 파동이 상승한 후, 현재 “y” 파동이 진행 중입니다. 현재 주목하는 파동 ((W))는 61.8-76.4% 피보나치 영역에 도달했습니다. 이는 하락세가 계속되기 전에 짧은 시간 동안 세 파동 반등이 일어날 가능성을 시사합니다. 중요한 반전 목표 지역은 $138 – $63으로 예상됩니다. 이 영역에 도달하면 강력한 상승 반응이 기대됩니다. 트레이더는 짧은 기간의 반등을 매도 기회로 삼고, 투자자는 이 극단적인 지역에 도달하기 전까지 기다릴 수 있습니다. Elliott Wave 전략과 독점 시스템을 활용하면 향후 반등을 위한 진입 시점을 정확히 맞출 수 있습니다. 오늘날, 2025년 11월 11일 기준으로 MicroStrategy(MSTR)와 비트코인 간의 차이는 우리에게 중요한 신호입니다. 비트코인이 이번 분기에 $120,000를 넘으며 새로운 역대 최고치를 기록한 반면, MSTR 주식은 이를 따라가지 못하고 있으며, 이는 1년 전 $543의 정점 이후 확인된 기술적 약세를 나타냅니다. 우리의 데이터에 따르면 MSTR은 현재 250,000개 이상의 비트코인을 보유하고 있지만, 시장은 이 자산 가치를 분명하게 할인하고 있습니다. 우리는 짧은 기간의 반등이 형성되고 있음을 보고 있으며, 이는 파생상품 거래자에게 분명한 기회를 나타냅니다. 지금은 콜 옵션을 매수할 때가 아니며, 대신 상승세를 이용해 약세 포지션을 취하는 것이 좋습니다. 잠재적으로 수익을 얻기 위해 공매도 콜 스프레드 또는 아웃 오브 더 머니 콜을 판매하는 것을 고려해보십시오. 암시적 변동성은 최근 95% 근처에서 고착되고 있어 프리미엄을 판매하는 것이 매력적인 전략입니다. 이 짧은 랠리가 사라지면, 주가는 동등 다리 목표를 향해 다시 하락할 것입니다. 이는 2026년 1분기로 접어들면서 $138 – $63 영역이 확고하게 다뤄질 것임을 나타냅니다. 회사의 수십억 달러 규모의 부채가 비트코인의 기록적인 가격조차도 넘지 못하는 주요 원인으로 보입니다. 장기적인 관점을 가진 사람들은 내년 계속되는 수정에 대비하기 위해 장기 풋 옵션을 구입하는 것을 고려할 수 있습니다. 주식의 공매도 비율은 유통주식의 20%를 넘어 다시 상승하고 있으며, 이는 회사의 레버리지가 약점이라는 점에 대한 공감대가 커지고 있다는 것을 나타냅니다. 주식과 그 기초 자산 간의 평가 차이는 우리의 약세 전망의 중심 이유입니다.

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