유틸리티 섹터
유틸리티 섹터 SPDR (XLU)은 안정적인 섹터로의 자금 이동으로 인해 1.4% 상승했습니다. XLU는 초기 $90 저항을 목표로 하며, 이전의 $93 최고치에 도전할 가능성을 가지고 있습니다. $88-$89 범위는 롱 포지션을 위한 최적의 진입점으로 여겨지며, 옵션을 통해 레버리지를 통한 이익 가능성을 시사합니다. 글로벌 X 우라늄 ETF (URA)는 14%의 주간 하락을 겪어 $45 지지 지역에 도달했습니다. 이 하락은 교정이 아니라 시스템적인 매도 세력을 시사합니다. 지지선이 유지되면 회복 목표는 $51로 설정되며, 12월 콜 스프레드와 같은 위험 정의 전략을 선호합니다. iShares 이더리움 신탁 (ETHA)은 디지털 자산의 리스크 제거로 인해 11% 하락했습니다. $25 수준은 안정성이 확인되면 잠재적인 진입점으로 고려됩니다. 단기 목표는 $33로 설정되며, 변동성을 관리하기 위해 12월 콜 스프레드를 권장합니다.에너지 섹터
에너지 섹터는 $87에서 $90 사이의 주요 저항에 대해 압박을 받고 있습니다. 2025년 10월 말 미국 에너지 정보 관리국의 최근 데이터에 따르면 원유 재고가 안정적이며, 이는 현재 수요를 충족할 공급이 충분함을 시사합니다. 따라서 향후 몇 주 동안 가격이 이 저항 수준을 넘는 것은 가능성이 낮습니다. 이러한 강한 저항을 감안할 때, 우리는 $86에서 $87 지지 범위로의 후퇴를 예상해야 합니다. 새로운 롱 포지션을 고려하기 전에 $90 고점을 넘어서는 명확한 돌파를 기다려야 합니다. 2024년에 유사한 통합 사례를 살펴보면, 이러한 저항 수준은 새로운 트렌드가 나타나기 전에 몇 주 동안 유지되는 경우가 많습니다. 이 설정은 잠재적 후퇴를 활용하기 위한 정의된 위험 짧은 전략에 이상적입니다. $90 이상에서 행사가격을 가진 콜 옵션을 판매하는 베어 콜 스프레드는 수익을 생성하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 이 전략은 가격이 측면으로 이동하거나 장기적인 지지로 하락할 경우 이익을 봅니다. 소비재의 경우, $75 바닥에서의 반등이 해당 수준에서 주요 매수 세력이 진입했음을 확인합니다. 그러나 최근 2025년 10월의 소비자 물가 지수 보고서는 식품 가격 인플레이션이 연간 2%를 약간 초과하여 둔화되었다고 밝혔습니다. 이는 현재 소비재 회사에 대한 가격 압력이 부족하다는 것을 시사하며, 현재의 상승 랠리는 큰 에너지를 가질 가능성이 적습니다. 우리는 이 반등이 다음 2~3주 동안 $78 저항 영역 주변에서 모멘텀을 잃을 것으로 예상합니다. 새로운 촉매 없이는 섹터의 이전 최고치인 $80.50에 대한 중요한 이동이 불가능할 것으로 보입니다. 따라서 우리는 이것을 더 넓은 범위 내에서 단기적, 제한적 반등으로 봐야 합니다. 시장에서 이러한 구조는 프리미엄 수집에 잘 적합합니다. 우리는 $78에서 $80 사이의 행사가격을 가진 콜 옵션을 판매하여 위험 정의가 있는 콜 스프레드를 구현할 수 있습니다. 이 접근 방식은 반등 모멘텀의 약화 속에서 섹터가 범위 내에 머무르는 것에 대해 수익을 올릴 수 있습니다. 유틸리티 섹터는 지속적인 랠리를 위한 가장 유망한 설정 중 하나를 제공합니다. 최근의 강세는 연준의 금리 인상 사이클이 끝날 수 있다는 신호에 의해 강화되었으며, 이는 역사적으로 유틸리티에 유리합니다. 2023년 금리 동결 기간 동안, 자본은 보다 안정적인 통화 정책을 예상하며 이 방어적 섹터로 이동하는 경향이 있습니다. 우리의 계획은 $88에서 $89 구역으로의 하락 시 롱 포지션을 구축하는 것입니다. 이는 예상되는 움직임에 대한 강력한 기반을 제공하며, 첫 번째 목표는 $90 심리적 수준, 두 번째 목표는 $93 근처의 이전 사상 최고치입니다. 섹터의 기술적 구조는 이러한 상승 궤적을 완전히 지지합니다. 섹터의 내재 변동성이 낮게 유지됨에 따라 장기 콜 옵션을 구매하는 전략은 매력적입니다. 우리는 $90 또는 $91 행사가를 가진 12월 콜 옵션 구매를 고려해야 합니다. 이는 새로운 최고치를 향한 움직임을 활용할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공하며, 잠재적인 보상이 초기 위험을 훨씬 초과합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
