미국 달러 지수 및 일자리 감축
미국 달러 지수(DXY)는 약 99.80으로 반등했으며, 이는 미국에서 대규모 일자리 감축 보고서가 나온 것과 부분적으로 관련이 있습니다. 10월 ADP 고용 변화는 42,000명이 증가했으며, 미국의 ISM 서비스 PMI는 52.4로 올랐습니다. 현재 미국 정부의 폐쇄 상황은 14번의 진행 실패로 여전히 해결되지 않은 상태입니다. 세인트루이스 연방준비은행 총재는 지속적인 인플레이션 압력을 언급했으며, 연준 의장 제롬 파월은 이번 12월의 금리 인하에 대해 조심스러운 입장을 보이고 있습니다. 중국의 RatingDog 서비스 PMI는 10월에 52.6으로 떨어졌습니다. S&P 글로벌 호주 서비스 PMI는 52.5로 약간 상승했습니다. 호주 중앙은행은 공식 금리를 3.6%로 유지하며, 인플레이션 문제는 여전히 우려되고 있습니다. AUD/USD는 0.6470 주위에서 거래되고 있으며, 잠재적 기술 지지 수준은 0.6460, 목표는 하단 범위에 설정되어 있습니다. 저항 수준은 0.6508과 0.6535 EMA에 위치합니다.기술 수준 및 시장 예측
중국의 수출 감소 데이터로 인해 호주 달러에는 즉각적인 하방 압력이 예상됩니다. AUD/USD 조합은 최근의 하단 경계에서 테스트 중이며, 이 추세는 향후 며칠간 지속될 가능성이 있습니다. 파생상품 거래자는 단기 하락 포지션을 고려해야 하며, 0.6460 지지 수준을 목표로 하는 풋 옵션 구매가 적합할 수 있습니다. 하지만 철광석 선물, 호주 수출 수익의 중요한 지표는 놀랍게도 강세를 보이며 지난 분기 동안 대부분 싱가포르 거래소에서 톤당 130달러 이상으로 거래되고 있습니다. 이러한 기본 강세는 원자재에 대한 중국의 수요가 붕괴되지 않았음을 시사하며, 호주 달러에 바닥을 제공할 수 있습니다. 이러한 강세는 정해진 범위를 넘어서는 공격적인 하락 베팅을 위험하게 만들 수 있습니다. 한편, 미국 달러는 정부 폐쇄 연장과 상충하는 경제 신호로 인해 불확실성에 직면해 있습니다. 최신 챌린저 보고서는 일자리 감축이 크게 증가했다고 밝혔으며, 이는 12월 연준 금리 인하에 대한 베팅을 자극하고 있습니다. 2023년의 변동성을 돌아보면, 연준에 대한 심리가 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지 알 수 있어 달러에 대한 장기적인 방향성 플레이는 어렵습니다. 정부 폐쇄로 인해 데이터 차단이 계속되는 상황은 연준의 결정 과정에 복잡성을 더하고 있습니다. 파월 의장은 조심스럽고 데이터에 따라 결정하겠다고 밝혔지만, 신뢰할 수 있는 데이터 부족은 중앙은행이 현재 상태를 유지해야 할 수 있게 만들 수 있습니다. 이 상황은 미국 달러의 변동성이 예기치 않게 급증할 수 있는 환경을 만듭니다. 한편, 호주 중앙은행은 금리를 동결한 상태를 유지하고 있으며, 불록 총재는 금리 인하가 논의조차 되지 않았다고 명확히 밝혔습니다. RBA의 매파적 성향과 연준의 완화 고려 사이의 통화 정책 차이는 AUD/USD 조합의 하락폭을 제한해야 합니다. 금리 차이는 쌍이 지지를 찾을 수 있는 근본적인 이유를 제공합니다. 기술 지표가 수렴하는 범위를 보이고 있고 기본 요소들이 상반되는 방향으로 당기고 있기 때문에 변동성에서 이익을 얻는 전략이 매력적입니다. Fed의 회의로 인해 발생할 수 있는 잠재적 돌파를 활용하기 위해 12월 만료의 AUD/USD에 대한 스트래들 또는 스트랭글 매입을 고려해야 합니다. 이러한 전략은 쌍이 급격히 상승하거나 하락하더라도 수익을 낼 수 있습니다. 대안으로, 범위가 유지될 것이라고 믿는 경우, 옵션 매도는 프리미엄을 수집할 기회를 제공합니다. 0.6460 지지 근처의 아웃 오브 머니 풋을 매도하고 0.6630 저항 근처의 아웃 오브 머니 콜을 매도하는 것은 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다. 이러한 접근은 상충하는 경제 세력이 향후 몇 주간 통화 쌍을 제한할 것이라는 베팅입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
