연방준비제도 금리 결정
연준은 25베이시스 포인트(0.25%) 금리 인하를 발표했으며, 시장은 가까운 미래에 또 다른 금리 인하를 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 연준의 정책에 대한 불확실성과 높은 인플레이션이 결합되어 시장을 불안정한 상태로 남겼습니다. 기술적으로 S&P 500은 하단 지지선 테스트를 하고 있지만, 이 지수의 전반적인 상승세는 여전히 유지되고 있습니다. 주요 지지선은 6760, 6490, 6190이며, 저항선은 7000, 7250, 7500입니다. 시장 상황에 따라 지수가 변동할 수 있지만, 이러한 주요 레벨은 미래 경로를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. S&P 500은 2025년 4월 이후 거의 40% 상승했으며, 시장은 피로와 두려움의 징후를 보이고 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 몇 달 만에 처음으로 20을 넘어섰으며, 이는 투자자들 사이에서 과도하게 평가된 주식에 대한 불안감이 커지고 있음을 반영합니다. 우리는 특히 AI 분야 주위의 heightened anxiety가 변동성 거래에 적합한 환경을 조성하고 있다고 믿습니다.나스닥 100 파생상품 거래 전략
AI 버블에 대한 우려가 커지고 있으며, 파생상품 거래자들은 기술 중심의 나스닥 100에서 방어적인 포지션을 고려해야 합니다. 2000년부터 2002년까지의 닷컴 붕괴를 돌아보면, 나스닥 종합 지수가 유사한 과대광고의 기간 이후 거의 80% 하락했던 것을 기억합니다. 특정 고위험 AI 주식이나 QQQ ETF에 대한 보호용 풋 옵션을 구매하는 것은 향후 몇 주 안에 급격한 조정에 대한 합리적인 헤지가 될 수 있습니다. S&P 500의 기술적 그림은 옵션 전략에 대한 명확한 레벨을 제공합니다. 지수가 6760 지지선 테스트 중이므로, 이 아래로 명확하게 하락할 경우 6490으로의 더 깊은 매도세가 촉발될 수 있습니다. 거래자들은 지수가 6760 아래의 행사가격을 가진 풋 옵션을 구매함으로써 이에 대비할 수 있으며, 반등은 7000 저항선을 넘어서는 움직임을 목표로 하는 콜 옵션으로 진행할 수 있습니다. 연방준비제도의 다음 조치에 대한 불확실성도 시장의 불안을 부추기고 있습니다. 2025년 12월 회의에서 금리 인하가 예상되지만, 파월 의장의 성명이 시장을 쉽게 실망시킬 수 있습니다. 우리는 연준의 발표 직후에 만료되는 주간 옵션을 이용해 그들의 결정에 대한 즉각적인 시장 반응을 거래할 수 있습니다. S&P 500의 선행 주가수익비율이 현재 28을 넘어 역사적 평균을 훨씬 웃도는 상황에서 하락 위험이 더욱 뚜렷해 보입니다. 방향성을 선택하기보다는 거래자들은 단순히 시장의 격변에 베팅할 수 있습니다. VIX에 대한 콜 옵션을 구매하는 것은 두려움의 급상승과 더 넓은 시장 하락으로부터 이익을 보는 직접적인 방법입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
