독일의 HCOB 서비스 PMI가 10월에 54.6으로 예상치인 54.5를 약간 웃도는 수치로 발표되었습니다. 이는 서비스 부문에서 지속적인 성장세를 나타냅니다.
자동 데이터 처리(ADP) 리서치 연구소는 10월에 민간 부문에서 24,000개의 새로운 일자리가 추가될 것으로 예상하고 있습니다. 이 데이터는 수요일 13:15 GMT에 발표될 예정입니다.
NZD/USD는 UOB 그룹에 따르면 0.5600의 지지 수준을 유지할 것으로 보입니다. 한편, USD/BRL은 Société Générale에 따라 5.27에서 지지 수준을 찾고 있습니다.
AUD/USD는 UOB 그룹의 분석가들에 따르면 0.6465로 추가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, GBP/USD는 Société Générale에 의해 1.3140의 지지선을 하회한 후 하락하고 있습니다.
중국은 국가 자금 지원 데이터 센터에 대한 외국 AI 칩을 금지하는 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 조치는 국제 기술 관계와 국내 기술 산업 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
EUR/USD는 현재 1.1500 아래에서 거래되고 있으며 최근의 하락세를 잠시 멈추고 있습니다. 금 가격은 세계 시장의 매도 속에서 안전 자산에 대한 수요 증가로 상승했습니다.
독일 서비스 부문이 강화되는 것과 미국 노동 시장 전망이 약화되는 것이 확실하게 구분되고 있습니다. 독일의 PMI 예상이 초과된 것은 유로존의 경제 회복력을 나타냅니다. 미국의 ADP 일자리 보고서는 겨우 24,000개의 추가 일자리를 보여줄 것으로 예상되므로 거래자들은 1.1500 저항 수준을 초과하는 행사 가격의 콜 옵션 구매와 같은 EUR/USD 상승으로부터 이익을 얻을 수 있는 옵션 전략을 고려해야 합니다.
안전 자산으로의 이동은 부인할 수 없으며, 글로벌 주식 매도 속에서 금은 온스당 $3,970에 접근하고 있습니다. 최근의 연준 금리 인하로도 해결되지 않은 이러한 위험 회피 심리는 시장의 불안감을 나타냅니다. 우리는 S&P 500과 같은 주요 지수에 대한 풋 옵션 구매를 고려해야 한다고 생각합니다. VIX는 최근 2023년 초 은행 스트레스 이후 목격되지 않았던 수준으로 상승했습니다.
중앙은행 정책은 통화 쌍에서 명확한 기회를 창출하고 있으며, 특히 호주와 영국 중앙은행이 다른 방향으로 나아가고 있습니다. 영국의 세금 인상 암시는 파운드에 부담이 될 수 있으며, 호주의 중앙은행은 상품 중심의 인플레이션에 집중하고 있습니다. 우리는 이러한 상황을 통해 앞으로 몇 주간 AUD/GBP의 장기 선물 또는 콜 옵션이 매력적인 통화 거래가 될 것이라고 믿습니다.
미국 달러는 최근의 강세에도 불구하고 최근 통합에서 취약해 보입니다. 비둘기 같은 연준과 악화되는 고용 데이터는 250,000건을 초과하는 미국의 실업 수당 청구가 연속해서 4주 동안 이어지는 상황과 결합되어 약세 환경을 만들고 있습니다. 주요 통화 바스켓에 대한 USD 콜 옵션 판매는 효과적인 헤지 수단이 될 수 있습니다.
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