주요 사항
- S&P 500은 0.24% 하락하여 6,770.73에 거래되며 화요일의 1.2% 하락을 이어갔습니다.
- AI 관련 대형주는 몇 달 간의 급등 후 이익 실현에 따라 하락을 주도했습니다.
- 월스트리트 CEO들인 제이미 다이먼과 제임스 고먼은 기업 가치가 “지속 가능하지 않을 수 있다”고 경고했습니다.
- 변동성이 증가하며 방어주로의 자금 이동이 있었습니다.
- 10년 만기 국채 수익률이 4.08%로 하락했고, 금은 $3,970 이상으로 복귀했습니다.
S&P 500 지수의 상승세가 갑자기 중단되었습니다. 거래자들은 월스트리트 주요 경영자들의 우려 속에서 고평가된 기업 가치를 재평가하고 있습니다. 이 지수는 화요일에 1.2% 하락했고, 아시아 세션에서 0.24% 하락하여 6,770.73로 거래되었습니다.
시장 분위기가 변화하고 있습니다. 거래자들은 올해 AI로 인한 상승세가 새로운 원인이 없이는 계속될 수 있을지 의문을 가지고 있습니다. 분석가들은 이번 하락을 몇 달 간 계속된 매수 압박 후의 정상적인 조정으로 평가했습니다.
지수를 끌어올린 대형주들인 Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet은 변동성이 급증하면서 다시 판매 압박을 받았습니다.
CBOE VIX가 4월 이후 가장 높은 수준으로 급증하며, 11월의 주요 기업 실적과 물가 상승 데이터에 대한 불확실성이 높아짐을 나타냅니다.
더 넓은 맥락
위험 회피 움직임은 세계 시장에 파급을 일으켰습니다. 일본의 Nikkei 225는 사상 최고치에서 거의 7% 하락한 후 손실을 일부 만회했으며, KOSPI는 한때 6% 이상 하락했습니다.
채권 시장은 수익률이 하락함에 따라 점진적인 자금 유입이 있었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.08%로 4.09%에서 하락했으며, 달러 지수(USDX)는 100.25로 5개월 최고치에 근접했습니다. 안전 자산으로의 이동에 따라 금은 1% 상승하여 $3,971.60에 거래되었습니다.
기술 분석
S&P 500 지수는 약 6,770으로 하락하며 15분 차트에서 약 0.24% 하락했습니다. 이는 최근 최고치 이후의 일시 정지를 나타냅니다. 단기 이동 평균선(5, 10, 30)은 평탄해지기 시작하여 모멘텀이 둔화되고 있음을 시사합니다.
한편, MACD 히스토그램이 수축하기 시작하여 최근 상승 모멘텀이 감소하고 있음을 나타냅니다.
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