미국 API는 원유 재고가 650만 배럴 증가했다고 보고했으며, 이는 240만 배럴 감소할 것으로 예상된 것과 대조적입니다. 이 통계는 재고가 시장의 예상을 초과하여 크게 증가했음을 반영합니다.
관련 시장에서 WTI 가격은 60달러로 하락했습니다. 금은 미국 달러가 강세를 보이면서 3,850달러 아래에서 안정성을 보여주고 있습니다. 암호화폐 시장의 부정적인 감정으로 인해 이더리움도 약세를 보이며 3,500달러 근처에서 거래되고 있습니다.
GBP/USD는 1.3100 수준을 깼으며, 반면 EUR/USD는 유럽 중앙은행의 신중한 접근 기대 속에 1.1500 근처에서 지지를 유지하고 있습니다.
탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼은 Balancer에서 1억 2천만 달러 규모의 해킹 사건 이후 주목을 받고 있습니다. 규제 측면에서는 여러 중앙은행과 미국 대법원이 통화 시장에 잠재적인 도전을 제기하고 있습니다. 이러한 기관들의 향후 결정은 달러의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
10월 31일 주차로 보고된 원유 재고의 650만 배럴 증가량은 에너지 시장에 대한 중대한 약세 신호입니다. 이 과잉은 예상된 240만 배럴 감소와 sharply 대조적이며, 이는 수요가 약해지거나 공급이 예상보다 훨씬 높다는 것을 나타냅니다. 역사적으로 이러한 규모의 재고 증가는 가격 하락이 유지되기 전에 발생하곤 했습니다.
WTI 원유가 이미 배럴당 60달러 수준을 시험하고 있는 상황에서 추가 하락에 대비해야 합니다. 파생 상품 거래자들은 이 중요한 심리적 지지선 아래의 가격으로 WTI 선물에 대한 풋 옵션 구매를 고려할 수 있습니다. 콜 스프레드를 판매하는 것도 향후 몇 주 동안 하락 또는 정체된 움직임에서 이익을 얻기 위한 유효한 전략입니다.
현재의 원유 약세는 강해진 미국 달러와 함께 발생하고 있으며, 시장은 12월에 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 30% 미만으로 보고 있습니다. 이러한 달러 강세는 다른 통화, 특히 영국 파운드에 상당한 압력을 가하고 있습니다. GBP/USD 쌍은 1.3100 이하로 확실히 하락했으며, 이 명확한 하락 모멘텀을 활용하기 위해 풋 옵션 구매를 고려해야 합니다.
대조적으로, EUR/USD는 강한 달러와 유럽 중앙은행의 신중한 접근 기대 사이에 잡혀 1.1500 근처에서 상대적으로 안정세를 유지하고 있습니다. 이러한 안정성은 범위 제한 시장을 나타내며, 쌍에 대해 아이언 콘도르를 판매하는 것과 같은 파생 상품 전략이 잠재적으로 수익성이 낮은 위험 거래가 될 수 있습니다. 이는 통화 쌍이 가까운 시일 내에 큰 움직임을 보이지 않을 경우 이익을 얻는 방법입니다.
금은 3,850달러 아래에서 거래되고 있으며, 강한 달러가 잠재적인 미국 정부 셧다운 우려로 인한 위험 회피 증가에도 불구하고 금의 상승폭을 제한하고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)와 금 가격은 역사적으로 -0.6에서 -0.7 사이의 상관관계를 보여주는 일반적인 역상관 관계를 나타냅니다. 이러한 갈등을 고려할 때, 가격이 어느 방향으로든 크게 변동할 경우 이익을 얻기 위한 변동성 거래인 스트래들 구매가 효과적일 수 있습니다.
시장 전반의 정서는 글로벌 성장 및 정치적 불안정에 대한 우려로 더욱 신중해지고 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 이러한 셧다운 우려로 인해 지난주에 10% 이상 상승했습니다. 2018년 말의 장기적 셧다운을 돌아보면, VIX는 극적인 급등을 기록했으므로, 현재 VIX 콜 옵션을 구매하는 것이 시장의 혼란이 심화될 경우 효과적인 헤지 수단이 될 수 있습니다.
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