9월에 브라질의 산업 생산은 작년 대비 2% 성장하였으며, 이는 이전의 -0.7%에서 개선된 수치입니다. 이러한 증가는 통화 동향 및 재정 결정을 배경으로 하여 글로벌 시장에 영향을 미치고 있습니다.
다른 경제적 움직임으로는 엔화의 강세로 인해 USD/JPY가 하락하고, 미국 달러의 강세와 신중한 연방준비제도(Fed)의 전망으로 금이 압박을 받고 있습니다. 한편, GBP/USD는 심화되는 영국의 재정 우려로 인해 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. AUD/USD도 RBA(호주 중앙은행)가 미국 달러의 강세 속에 금리를 유지하자 하락했습니다.
광범위한 시장에서는 Dash와 ZCash 같은 개인 정보 보호 코인이 전반적인 암호화폐 시장의 조정에도 불구하고 상승세를 보이고 있습니다. 시장에서 개인 정보 보호 코인의 시가 총액이 일시적으로 250억 달러를 넘었습니다. 또한, DeFi(탈중앙화 금융) 분야는 1억 2000만 달러 규모의 해킹 사건으로 인해 Balancer라는 탈중앙화 거래소가 영향을 받으면서 조사를 받고 있습니다.
다가오는 주에는 중앙은행 회의, 특히 미국 연방준비제도 회의가 있기 때문에 위험 감정에 잠재적인 도전이 있을 것으로 보입니다. 중앙은행 결정과 통화 성과 간의 역학 관계는 계속되는 경제적 변동성을 통해 시장이 항해할 때 중요한 요소로 남아 있습니다.
미국 달러의 강함에 따라 이 추세에서 기회를 계속 찾을 수 있습니다. 2025년 10월의 최근 미국 인플레이션 데이터는 3.4%로 고착 상태에 있으며, 이는 연방준비제도가 금리를 빨리 인하하지 않을 것이라는 시장의 믿음을 강화하고 있습니다. 우리는 트레이더가 달러 지수(DXY) 콜 옵션 구매 또는 EUR/USD 선물 매도를 고려할 것을 권장합니다. 유로는 1.1500 수준 이하에서 압박을 받고 있습니다.
영국 파운드는 특히 취약해 보이며, 더 큰 하락을 예상하고 있습니다. 최근 영국 예산 책임 사무소가 차입 전망을 상향 조정하면서 영국의 재정 우려가 심화되어 통화에 무겁게 영향을 미치고 있습니다. GBP/USD에 대해 풋 옵션을 구매하는 것은 1.3000 마크로 하락하는 것에 직접적인 포지션을 취하는 방법이 될 수 있습니다.
반면 일본 엔은 수년 간의 약세 이후 반등 기미를 보이고 있습니다. 일본은행의 매파적(금리 인상 지지) 발언은 10년물 일본 국채(JGB) 수익률이 1.25% 이상으로 거래되는 것이 용인됨에 따라 지지받고 있으며, 이는 2020년대 초반과는 상반된 정책 변화입니다. 우리는 USD/JPY 선물을 매도하거나 이 쌍에 대한 풋 옵션을 구매하는 것이 광범위한 달러 강세에 대한 좋은 헤지 전략이라고 믿습니다.
이런 환경은 금에 대한 역풍을 일으키고 있으며, 금은 지지를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 강한 달러와 Fed 정책 변화에 대한 기대가 약화되면서 수익을 제공하지 않는 자산의 매력도가 떨어지고 있습니다. 우리는 금이 계속 압박을 받을 것으로 예상하며, 금 선물을 매도하거나 GLD ETF에 대해 풋 옵션을 구매하는 것이 앞으로 몇 주 동안 유효한 전략이 될 것으로 봅니다.
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