브라질의 산업 생산은 9월에 0.4% 감소했으며, 이는 이전의 0.8% 증가에 비해 하락한 수치입니다. 이러한 하락은 최근 몇 달간 산업 부문의 성과 변화를 반영합니다.
전 세계 통화 변동은 변화에 영향을 받았으며, 안전 자산에 대한 수요 증가로 인해 일본 엔화가 강세를 나타내면서 USD/JPY가 하락했습니다. 영국 파운드는 재정 우려로 인해 미국 달러에 대해 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.
또한 호주 달러는 호주 중앙은행이 금리 동결을 결정한 이후 약세를 보였습니다. 귀금속 시장에서 금 가격은 미국 달러 강세로 인해 압박을 받고 있습니다.
개인정보 보호 중심의 암호화폐인 대시(Dash)와 제트캐시(Zcash)는 전체 시장 조정에도 불구하고 급등하여 시가총액이 잠시 250억 달러를 넘었습니다. 한편, $120 million 해킹 사건 이후 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에 대한 관심이 높아졌습니다.
중앙은행이 결정을 발표할 준비를 하는 가운데, 시장 참여자들은 잠재적 위험을 평가하고 있습니다. 최근의 미국 달러 강세는 Fedspeak 및 미국 데이터 발표와 같은 다가오는 사건들로 인해 시험대에 오르게 됩니다. 이러한 상황에서는 서로 다른 자산 클래스가 변화하는 경제 지표에 따라 다양한 압박을 받을 수 있습니다.
미국 달러는 강력한 국내 경제와 신중한 연방 준비 제도로 인해 강세를 보이고 있습니다. 10월의 고용 보고서에 따르면, 미국은 또 다른 210,000개의 일자리를 추가하여 실업률이 낮은 3.8%를 유지했습니다. 그 결과, 선물 시장은 2026년 3월 이전 금리 인하 가능성을 15% 이하로 가격에 반영하고 있습니다.
이러한 달러 강세는 EUR/USD와 GBP/USD와 같은 환율을 수개월 최저치로 끌어내리고 있으며, 파운드는 1.3050 이하에서 특히 취약해 보입니다. 영국의 재정 우려가 다시 수면 위로 떠오르고 있으며, 증가하는 정부 차입 비용은 2022년 시장 혼란을 떠올리게 합니다. 트레이더는 잉글랜드은행의 결정이 다가오는 가운데 파운드 환율의 변동성 증가를 주의깊게 살펴야 합니다.
금은 온스당 $3,950 수준을 시험하면서 바닥을 찾기 위해 애쓰고 있습니다. 강한 달러가 장애물이지만, 더 큰 문제는 10년 만기 물가 연동 증권의 실제 수익률이 2.1% 이상으로 유지되고 있다는 것입니다. 이러한 환경은 무수익 자산의 매력을 감소시켜, 금에 대한 콜 옵션을 매도하는 전략이 유효할 수 있음을 시사합니다.
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