아마존의 주가는 오픈AI와의 380억 달러 거래를 체결한 후 5% 상승했으며, 지난 3분기 실적 발표 후 10% 상승한 바 있습니다. 이 계약은 아마존 웹 서비스(AWS)가 오픈AI의 인공지능(AI) 작업을 지원하기 위해 인프라를 제공하는 내용을 포함하고 있습니다.
이 파트너십은 7년 동안 이어지며, 오픈AI가 AWS의 클라우드 컴퓨팅 능력을 활용할 수 있게 됩니다. 오픈AI는 모델 훈련과 챗GPT와 같은 제품 운영과 같은 AI 작업을 위해 AWS의 인프라를 사용할 것입니다. AWS의 시스템은 여러 개의 엔비디아 GPU 칩을 지원하며, 증가하는 연산 요구에 맞춰 확장할 수 있습니다.
이 거래는 AWS가 연간 추가로 55억 달러의 수익을 얻을 것으로 보인다고 제안합니다. AWS의 고마진 전략은 약 35%의 운영 마진을 보여주며, 연간 약 19억 달러의 추가 수익을 예상합니다. 처음에는 마이크로소프트가 오픈AI의 독점 클라우드 제공업체였으나, 현재는 AWS도 이익을 얻어 마이크로소프트의 우위를 균형 있게 만들고 있습니다.
분석가들은 이 거래를 긍정적으로 보고 있습니다. 그들은 이것이 AWS의 유효성을 입증하고 아마존의 AI 분야에서의 입지를 강화한다고 언급합니다. 일부 분석가는 아마존의 주가 목표를 상향 조정했으며, 웨드부시(Wedbush)는 이를 주당 340달러로 올렸습니다. 현재 아마존의 주가는 254달러로 최근 14% 상승했으며, 연초 대비 16% 증가했습니다. 주식의 중간 목표가는 290달러로, 14%의 잠재적 상승 여지를 제공합니다.
아마존의 주가가 최근 15% 상승하면서 내재 변동성이 올해 2분기 실적 발표 이후 보지 못한 수준에 도달했습니다. 이는 콜 옵션의 직접 구매를 비싸게 만들어 상인들이 높은 프리미엄에서 이익을 얻는 전략을 고려해야 함을 시사합니다. 현재 지지선 아래인 약 240달러의 행사가격으로 현금을 보장된 풋을 판매하는 것이 이 inflated 프리미엄을 수집하고 명확한 진입점을 정의하는 매력적인 방법이 될 수 있습니다.
이 380억 달러 규모의 오픈AI 거래는 마이크로소프트와 구글과의 클라우드 인프라 전쟁에서 AWS의 중요한 검증 역할을 합니다. 지난 분기 기준으로 AWS는 약 31%의 시장 점유율을 유지하며, 이 파트너십은 가장 요구가 많은 AI 작업을 위한 주요 공급자로서의 입지를 강화합니다. 이는 투기적인 AI 배팅에서 구체적이고 장기적인 수익원으로 서사를 전환합니다.
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