호주 달러(AUD)는 호주 중앙은행(Reserve Bank of Australia, RBA)의 정책 전망에 대한 신중한 감정으로 인해 지지를 받았습니다. AUD는 미국 달러(USD)에 대해 상승하며 3일 연속 하락을 종료했습니다. 그러나 AUD의 성과는 미국 연방준비제도(Fed)가 12월에 금리를 인하하지 않을 것이라는 기대 속에서 나왔습니다. 호주의 건축 허가는 9월에 월별 기준으로 12% 증가해 예상 성장률인 5.5%를 초과했습니다.
중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.2에서 50.6으로 하락하여 경제 심리에 영향을 미쳤으며, 이는 중국과 호주 간의 긴밀한 무역 관계에서 비롯된 것입니다. 한편, 미국 달러는 Fed의 금리 인하 가능성이 줄어들며 혜택을 보았고, 거래자들은 12월 금리 인하 가능성을 69%로 예상했으며, 이는 일주일 전의 93%에서 하락한 수치입니다. 연방준비제도는 금리를 25 베이시스 포인트 인하했으며, 이 결정에 대한 Fed 구성원들 사이의 지지는 엇갈렸습니다.
AUD/USD 쌍은 0.6550 주위에서 거래되고 있으며, 이는 일일 차트에서 통합 단계임을 나타냅니다. 저항선은 0.6600에 위치하고, 하향 지지는 0.6544에 있으며, 이 수준이 깨지면 더 낮은 수준을 시험할 가능성이 존재합니다. 호주 달러는 여러 주요 통화에 대해 상대적인 강세를 보였으며, 특히 일본 엔에 대해 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.
중국은 호주 달러에 지속적인 악재로 작용하고 있으며, 이는 몇 년 전부터 나타난 주제입니다. 2025년 10월에 발표된 Caixin 제조업 PMI는 50.2로, 감소 폭이 미미하지만 호주의 최대 무역 파트너인 중국의 지속적인 약세 신호를 나타냅니다. 이러한 중국의 취약성은 AUD의 상당한 상승 여력을 제한하고 있습니다.
파생상품 거래자들에게는, 금리가 낮은 중앙은행과 중국의 성장 둔화가 맞물린 이 환경이 AUD/USD의 변동성이 증가할 수 있음을 시사합니다. 현재 0.6850 근처에서 거래되고 있는 이 쌍은 지지하는 금리 차이와 호주 원자재에 대한 수요 감소 사이에 끼어 있습니다. 이는 현 범위에서의 잠재적인 돌파를 이용하기 위한 스트래들이나 스트랭글과 같은 전략을 고려하기에 이상적인 설정입니다.
이러한 상충 상황을 고려할 때, AUD/USD의 아웃 오브 더 머니 풋을 판매하는 것은 프리미엄을 수집하고 Fed의 수용적인 정책 덕분에 0.6700 주위의 바닥이 유지될 것이라는 베팅을 하는 유효한 전략이 될 수 있습니다. 반대로, 상승세를 예상하는 거래자들은 위험을 정의하면서 강세 베팅의 비용을 낮추기 위해 콜 스프레드를 구매하는 것을 고려할 수 있습니다. 핵심은 미국과 중국의 최신 데이터를 주시하는 것입니다.
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