호주 달러는 호주 중앙은행(Reserve Bank of Australia, RBA)이 현재의 정책을 지속할 것이라는 기대감으로 혜택을 받았습니다. 동시에, 미국 달러는 12월의 연방준비제도(Federal Reserve) 금리 인하 예상이 줄어들면서 강세를 보였습니다. 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 10월에 50.6으로 떨어져, 두 나라의 무역 관계로 인해 호주 달러에 영향을 미칠 수 있습니다.
호주의 건축 허가는 전월 대비 12.0% 상승하며 예상치를 초과했지만, 구인 광고는 2.2% 감소했습니다. 트레이더들은 RBA의 다음 정책 회의를 신중하게 바라보며, 여러 차례의 금리 인하 이후 안정세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. RBA의 결정은 인플레이션 지표에 영향을 받는데, 이는 인플레이션 게이지가 연간 3.1% 상승하고, 3분기 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 3.0% 증가한 것을 포함합니다.
미국 달러 지수는 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 줄어들면서 약 99.80을 기록하고 있으며, 이는 93%에서 69%로 떨어진 확률로 나타났습니다. 지속적인 미국 정부의 업무중단과 금리 변화에 대한 연방준비제도 위원들 간의 의견 차이는 불확실성을 증가시켰습니다. 중국의 국가통계국(NBS) PMI는 49.0으로 하락하여 시장의 기대에 영향을 주었습니다.
AUD/USD 쌍은 약 0.6550에 머물며, 통합 단계에 있습니다. 이 쌍이 0.6600을 초과하면 강세 추세를 시사할 수 있으며, 지지는 0.6544 근처에 있습니다. 미국과 중국의 경제 데이터는 RBA 정책 추측 속에서 호주 달러에 계속 영향을 미치고 있습니다.
호주 중앙은행의 정책 결정이 내일 이루어질 예정이며, 시장에서는 RBA가 기준 금리를 유지할 확률이 90% 이상으로 가격에 반영되고 있습니다. 이는 호주 통계청의 최신 공식 데이터에 따른 것으로, 2025년 3분기 인플레이션이 연간 3.2%로 RBA의 목표 범위를 여전히 상회하고 있음을 보여줍니다. 중앙은행은 인플레이션이 2-3%로 돌아가는 명확한 경로를 보일 때까지 정책 완화를 고려할 가능성이 낮습니다.
동시에 미국 달러는 12월의 연방준비제도 금리 인하 희망이 거의 사라지면서 강세를 유지하고 있습니다. 오늘 CME FedWatch 도구를 살펴보면, 2025년 12월 금리 인하의 확률이 25% 이하로 하락하여, 1주일 전의 69%에서 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이는 10월의 미국 고용 보고서가 강세를 보이며 210,000개의 일자리가 추가되었고, 핵심 인플레이션이 3.5%로 여전히 고착된 것과 관련이 있습니다.
호주 달러에 대한 변수는 중국에 있으며, 최근 경제 데이터가 계속 우려의 대상이 되고 있습니다. 2025년 10월의 카이신 제조업 PMI는 50.4로 계약을 간신히 피하며 공장 활동이 둔화되고 있음을 보였습니다. 우리의 가장 큰 무역 파트너인 중국의 지속적인 둔화가, RBA가 긴축적 태도를 유지하더라도 호주 달러의 큰 상승세를 제한할 수 있습니다.
이러한 상반된 힘을 고려할 때, 앞으로 몇 주간 변동성 판매가 가장 신중한 전략이라고 생각합니다. 옵션을 사용하여 AUD/USD에 대해 0.6450에서 0.6650 범위를 중심으로 한 아이언 콘도르 또는 짧은 스트랭글을 설정하는 것이 수익성이 있을 수 있습니다. 이 전략은 쌍이 일정한 범위 내에서 움직이는 경우에 유리하며, 이는 긴축적인 연방준비제도와 약한 중국 데이터가 RBA의 확고한 입장과 상쇄되기 때문에 가능성이 높아 보입니다.
2025년 말인 현재 이 상황은 2023년에 중앙은행의 정책 차이가 명확한 통화 흐름을 만들어냈던 상황과 비슷하게 느껴집니다. 그 당시, 연방준비제도의 공격적인 금리 인상 주기가 더 조심스러운 중앙은행을 가진 통화에 대해 미국 달러를 상승시켰습니다. 지금 우리는 상대 금리 기대가 통화 쌍의 주요 요인이 되는 그 상황의 반향을 보고 있습니다.
선물 또는 CFD를 거래하는 사람들을 위해 언급된 기술적 수준은 매우 중요합니다. 0.6630 저항 수준의 결정적인突破를 지켜봐야 하며, 이는 롱 포지션을 취하기 위한 신호로 해석될 수 있으며, 목표는 0.6700 지역입니다. 반대로, 0.6540 근처의 9일 지수이동평균선(EMA) 아래로 지속적인 이동이 이루어지면 모멘텀이 약해지는 것을 암시하며, 0.6460 지원 수준을 테스트할 수 있는 여지를 열어줄 것입니다.
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