전략적 진입 지점
NASDAQ 100의 최근 하락은 3주 간의 가장 큰 하락으로, 이것은 반전 신호보다는 전략적 진입 지점으로 바라보아야 합니다. 우리는 향후 며칠 안에 24,500 지지선의 재테스트를 주목하고 있습니다. 이번 단기 약세는 8% 이상 상승한 강력한 분기 이후 이익 실현에 의해 촉발되고 있습니다. 연방준비제도가 최근 더 완화적인 입장으로 전환한 것이 예상되는 연말 상승의 핵심 촉매제입니다. 2024년의 대부분 기간 동안 5% 이상의 금리를 유지한 후, 지난달 첫 번째 금리 인하와 최근 소비자물가지수(CPI)가 2.8%로 나온 데이터는 2026년에 더 많은 금리 인하가 이루어질 것이라는 우리의 관점을 강화합니다. 이러한 금융 조건의 완화 환경은 성장 지향적인 기술주에 역사적으로 긍정적입니다. 마이크로소프트와 알파벳과 같은 거대 기업의 최근 실적은 AI-driven 클라우드 성장으로 강력했지만, 신중한 미래 전망은 현재의 하락에 기여했습니다. 우리는 이것을 일시적인 감정 변화로 보며, 기본적인 AI 인프라 구축이 계속 가속화되고 있음을 나타냅니다. 이는 주요 기술 기업에서 발생하는 약세가 다음 상승 단계에 대비할 기회라는 것을 의미합니다.즉각적인 전략
즉각적인 전략으로, 지수가 24,500 근처에서 바닥을 찾는 동안 보호 전략을 고려할 수 있습니다. 근처 만료일의 풋 옵션을 구매하거나, 손실을 줄이기 위해 아웃 오브 더 머니 콜 스프레드를 판매하는 것이 방법이 될 수 있습니다. 최근 VIX가 18을 초과하며 8월 이후 가장 높은 수준에 도달한 것은 이러한 옵션을 더 비싸지게 하지만, 현재의 시장 불확실성을 반영합니다. 24,500 근처에서 지지력이 강화된다는 신호가 보이면, 초점은 2026년 1월까지 29,000 수준을 목표로 하는 상승 포지션으로 전환되어야 합니다. 이는 콜 옵션을 구매하거나 상승 콜 스프레드를 설정하여 예상되는 11% 상승에 대비하는 방법이 될 수 있습니다. 역사적으로 시장은 연말 마지막 몇 달 동안 강력한 “산타 클로스 랠리”를 자주 경험하는데, 이는 2023년 말에 지수가 11월과 12월에 거의 10% 상승하는 패턴을 보였습니다. 지금 VT Markets 계정을 생성하고 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
