미국 달러가 연준의 금리 인하, 파월 의장의 신중한 발언, 정부 셧다운 문제의 영향으로 두 달 만에 최고치에 올랐습니다. 미국 달러 지수는 99.70을 넘었으며, 이는 미국 국채 수익률의 상승에 의해 촉진되었습니다. EUR/USD는 1.1550 아래로 하락했으며, 이는 ECB의 금리 결정에 거의 영향을 받지 않았습니다. 현재 Eurozone의 인플레이션과 독일의 소매 판매에 주목하고 있습니다. GBP/USD는 미국 달러 상승 및 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인하 예상에 따라 1.3120 근처로 하락했습니다.

아시아-태평양 시장의 주요 발전

USD/JPY는 일본은행(BoJ)이 금리 정책을 유지하면서 154.00을 초과했습니다. 일본의 다음 데이터는 도쿄 CPI, 실업률, 산업 생산 및 소매 판매 수치입니다. AUD/USD는 긍정적인 무역 뉴스에도 불구하고 0.6530 근처에서 하락했습니다. 미국 WTI 유가는 미국-중국 무역 협정을 평가하는 가운데 배럴당 $61.00에 근접했습니다. 금은 최근 하락에서 회복하려 했으나 온스당 $4,000을 넘는 데 어려움을 겪었고, 은 가격은 온스당 $49.00로 상승했습니다. 연준이 “오랫동안 높은 금리” 차원으로 신호를 보내면서, 미국 달러 지수는 106.50 이상을 지키고 있습니다. 최근 발표된 미국 Core PCE 데이터가 2.8%의 인플레이션을 보여 주며 금리 인하가 임박하지 않을 가능성을 강화했습니다. 이는 옵션 거래자들이 달러 강세 또는 낮은 변동성으로 수익을 올릴 수 있는 전략을 고려할 수 있음을 시사합니다. 유로는 고전을 면치 못하고 있으며, EUR/USD는 2023년 시장 혼란 때 보였던 1.0500 지지를 시험하고 있습니다. 이러한 약세는 최근 Eurozone의 플래시 CPI 수치가 2.1%로 부진하게 나오면서 ECB가 연준보다 먼저 금리를 인하해야 한다는 압박을 증가시키고 있습니다. 거래자들은 이 중요한 지점 아래로 하락할 경우 더 많은 매도 세력이 발생할 수 있음을 주의해야 합니다. 유사하게, GBP/USD는 영국 경제가 정체 조짐을 보이면서 1.2050 근처에서 무겁습니다. 최근 분기 GDP 수치는 0.1%의 작은 축소를 나타내며, 영국 중앙은행이 내년 초 금리 인하로 선회할 수 있다는 추측을 불러일으켰습니다. 이러한 환경에서는 파운드에 대한 롱 포지션이 현재 위험해 보입니다.

아시아 시장의 압박

일본 엔은 계속 약세를 보이고 있으며, USD/JPY는 158.00에 접근하고 있습니다. 이는 2024년에 시장의 큰 관심과 개입 논의를 촉발했던 수준입니다. 일본은행이 부정적 금리에서 천천히 벗어나고 있지만, 최근 도쿄 CPI가 2.5%로 나타나 정책을 공격적으로 조정할 만큼 강하지 않았습니다. 2022-2024년의 변동성과 같은 공식적인 주목이 필요해 보입니다. 호주 달러와 같은 원자재 통화는 강한 달러의 압박을 받고 있으며, AUD/USD는 0.6400 근처에 있습니다. 주요 수출에 대한 수요는 안정적이지만, 전 세계 경제 둔화에 대한 우려가 큰 상승을 제한하고 있습니다. 거래자들은 방향성을 위해 다가오는 중국 PMI 데이터를 주시해야 합니다. 유가는 상승세를 보이며, WTI 원유가 배럴당 $90에 다가가고 있습니다. 이는 중동의 새로운 지정학적 긴장과 공급 부족으로 인해 발생했습니다. 최신 EIA 보고서는 300만 배럴 이상의 예상을 웃도는 미국 원유 재고 축소를 보여 주며 이러한 긴축 상태를 확인했습니다. 이는 가격 하락이 구매 기회로 여겨질 수 있음을 시사합니다. 금은 온스당 $2,250 이상의 상승세를 지속하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 높은 미국 국채 수익률에 의해 압박을 받고 있습니다. 10년 만기 국채는 4.5% 정도를 유지하고 있습니다. 비상장 자산을 보유하는 비효율성은 주요 장애물이 되고 있으며, 파생상품 포지션은 새로운 촉매가 나타날 때까지 제한된 시장 범위를 고려해야 합니다.

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