일본 중앙 은행은 금리를 0.5%로 유지했으며, 이는 예상과 일치합니다. 총재 우에다(Ueda)는 일본 경제가 완만하게 회복되고 있지만 여전히 몇 가지 약점이 있다고 밝혔습니다.
다른 시장에서는 호주 달러가 중국에 대한 미국 관세 인하 발표 이후 그 이익을 유지했습니다. 한편, 일본 엔화는 일본은행 총재의 발언을 예상하면서 낮은 수준을 유지했습니다.
EUR/USD는 1.1650에 가까워지며 강세를 보였고, 이는 EU의 국내총생산(GDP) 데이터와 유럽중앙은행의 결정에 대한 주목이 집중되었기 때문입니다. GBP/USD 역시 상승세를 보이며 부드러운 미국 달러 덕분에 1.3200을 초과했습니다.
금은 안전 자산에 대한 수요 증가에 힘입어 네 번의 하락세를 깨고 증가했습니다. 미국 정부 셧다운이 장기화될 것이라는 우려가 이전 달러 이익에 부담을 주었습니다.
가상화폐 분야에서는 비텐서(Bittensor)의 가격이 여섯 번째 날 급등하며 $450에 접근하고 있으며, 새로운 스테이크드 상장지수상품(Exchange Traded Product)에 대한 계획이 발표되었습니다. 유럽중앙은행은 금리를 유지할 것으로 예상되며, 12월에는 성장 전망 수정이 이루어질 수 있습니다.
일본은행의 금리를 0.5%로 유지하기로 한 결정은 널리 예상되었으며, 따라서 즉각적인 충격은 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 미국 연방준비제도의 금리가 여전히 상당히 높기 때문에, 큰 금리 차이는 엔화에 계속해서 압력을 가하고 있습니다. 이는 달러/엔 거래와 같은 캐리 거래가 매력적으로 남아 있음을 시사합니다. 특히, 이 조합이 20세기 말 이후 보지 못한 수준을 시험하면서 최근 158 이상 거래되고 있습니다.
우리는 미국 달러가 전반적으로 약해지는 것을 보고 있으며, 이는 주요 통화 쌍에서 기회를 창출하고 있습니다. 중국에 대한 관세 인하 발표는 주요 위험 신호로, 안전 자산으로서 달러의 매력을 줄이고 달러 지수가 105.50에 가까워지도록 하고 있습니다. 이러한 환경은 향후 몇 주 동안 달러 약세에 대한 헤지로 달러 콜 옵션을 판매하거나 풋 옵션을 구매하는 것을 선호하게 만듭니다.
이러한 달러 약세는 EUR/USD를 1.1650으로 끌어올리는 데 도움을 주며, 이는 유럽중앙은행의 안정적인 정책 및 회복력 있는 유로존 GDP 수치에 기대를 걸고 있습니다. 영국 파운드도 상승세를 보이고 있지만, 1.3200 근처에서의 상승폭은 더 제한적인 것으로 보입니다. 2025년 초 롱 전략이 고용 없는 성장을 보였고, 인플레이션이 여전히 우려되는 데이터가 나왔기 때문입니다. 이러한 차별화는 EUR/GBP 롱 포지션을 매력적인 전략으로 만들 수 있습니다.
무역 뉴스에서 긍정적인 위험 감각에도 불구하고 금 역시 추가적인 상승세를 보이고 있어 시장에서 불안한 신호를 보이고 있습니다. 이는 몇 주 동안 진행된 미국 정부 셧다운 우려로 인해 국내 경제 안정성에 대한 의문이 제기되면서 촉발된 것으로 보입니다. 이는 위험 선호 장세를 거래할 수 있는 동시에 금 콜 옵션과 같은 일부 보호 자산을 보유하는 것이 정치적 불안정성에 대한 신중한 헤지임을 시사합니다.
각각의 상반되는 신호에 따라 주요 지수와 통화 쌍의 내재 변동성이 상승할 수 있습니다. 우리는 EUR/USD와 같은 통화 쌍에서 가격 변동성이 증가하는 것에서 이익을 얻는 전략을 고려해야 합니다. 엔화의 경우, 미국 달러/엔에서 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 계속 판매하는 것이 프리미엄을 수집하면서 일본 관리들이 강력하게 개입하는 것을 주저할 것이라는 것에 베팅하는 방법이 될 수 있습니다.
VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
