시장 감정과 연방준비제도 전망
미국 재무장관 스콧 베센트는 트럼프 대통령의 중국 상품에 대한 100% 관세 위협이 더 이상 유효하지 않다고 발표했으며, 중국은 대량의 대두 구매에 합의하고 희토류 수출 통제를 일시 중지했습니다. 시장 감정은 미국 연방준비제도가 금리를 인하할 가능성으로 더욱 강화되고 있으며, 10월에 금리 인하 가능성이 97%로 평가되고 있습니다. 최근 미국의 인플레이션 데이터는 완화되었고, 월스트리트는 지난 금요일 상승 마감했으며, 다우존스와 나스닥 100과 같은 주요 지수는 1% 이상 상승했습니다. 금융 시장은 이제 애플과 마이크로소프트를 포함한 주요 기술 회사들의 다가오는 실적 보고서에 집중하고 있습니다. 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 30개의 주요 미국 주식으로 구성되어 있으며, 가격 가중 방식을 사용합니다. DJIA에 영향을 미치는 요인으로는 회사의 수익, 거시경제 데이터, 그리고 연방준비제도의 금리가 있습니다. 거래 옵션에는 ETF, 선물 계약, 그리고 뮤추얼 펀드가 포함됩니다. 미국 지수 선물이 급등세를 보임에 따라 단기적으로 시장에 긍정적인 바람이 불고 있습니다. 미국-중국 무역 회담의 보고된 합의는 수년 간 감정에 영향을 미쳤던 주요 불확실성을 제거합니다. 이러한 긍정적인 추세는 이번 주 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 매우 높다는 사실에 의해 더욱 강화됩니다. 위험을 감수할 수 있는 분위기에서는 S&P 500 및 나스닥 100에 대한 콜 옵션 구매를 고려해야 합니다. 이 환경은 2019년 말과 유사하며, 당시 무역 거래의 진전과 연준 금리 인하가 S&P 500을 연말에 8% 이상 상승시켰습니다. 그러나 우리는 주요 기술 실적 보고서를 앞두고 암시된 변동성이 높을 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.위험 관리 및 수익 잠재력
애플과 알파벳과 같은 대기업의 다가오는 실적 발표는 우리가 주의 깊게 관리해야 할 중요한 사건 위험을 도입합니다. 역사적으로 이러한 대형 기술 주식은 실적 발표 후 평균적으로 5% 이상의 가격 변동을 보이며, 이는 기회와 위험을 모두 창출합니다. 불 콜 스프레드 같은 정의된 위험 전략을 사용하는 것은 집단적인 상승으로부터 수익을 올리는 동시에 주요 보고서가 실망할 경우 손실을 제한하는 신중한 방법이 될 수 있습니다. 우리는 또한 주요 불확실성이 해결됨에 따라 CBOE 변동성 지수(VIX)가 감소할 가능성이 있다는 점을 예상해야 합니다. 시장이 연준 금리 인하 가능성을 97%로 평가하고 있으므로, 이 사건 자체가 공식 뉴스가 되면 변동성이 줄어들 수 있습니다. 따라서 VIX 선물을 통한 변동성 공매도 또는 변동성 추적 ETF에 대한 풋 옵션 구매는 수익성이 있는 전략이 될 수 있습니다. 위험 감수 성향이 높은 사람들에게는 E-mini S&P 500(ES)과 같은 지수 선물에 투자하는 것이 참여하는 직접적이고 레버리지 방식의 방법이 됩니다. 그러나 목요일로 예정된 트럼프-시 회담을 앞두고 신중을 기하는 것이 중요합니다. 2018년과 2020년 사이의 유사한 무역 회담 중에 여론이 얼마나 빠르게 반전되었는지를 기억해야 하며, 한 가지 헤드라인이 일주일치 상승폭을 지울 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
