2023년 10월, 미국의 1년 소비자 인플레이션 기대치는 4.6%로 예측과 일치했습니다. 이 데이터는 단기적으로 인플레이션이 안정적으로 유지될 것임을 시사합니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 미국의 부드러운 인플레이션 데이터로 인해 역대 최고치를 기록했습니다. 동시에, 소비자 물가 지수(CPI) 수치가 낮아짐에 따라 금은 반등했습니다.
호주 달러와 미국 달러 환율은 혼합된 미국 경제 데이터 속에서도 안정세를 유지하며 트레이더들의 조심스러운 태도를 반영했습니다. 또한, 은 가격은 연준 금리 인하에 대한 전망으로 인해 $49 아래에서 머물렀습니다.
EUR/GBP는 영국 중앙은행에 대한 비둘기파적 기대에 힘입어 4주 최고치로 상승했으며, 이는 견고한 영국 경제 지표를 상쇄했습니다. 한편, EUR/USD는 1.1600 위에서 안정세를 보였고, GBP/USD는 1.3300 이하로 약세를 보였습니다.
비트코인, 이더리움, XRP는 안정적인 소매 수요와 함께 모멘텀을 얻고 있습니다. JP모건은 올해 말까지 기관 고객을 위한 비트코인 및 이더리움 기반 대출을 도입할 계획입니다.
시장 거래는 본질적으로 위험이 따르므로 투자자들은 이를 인식해야 합니다. 모든 거래 및 투자 활동에는 재정적 손실의 위험이 있으므로 결정을 내리기 전에 각각의 조사를 수행하는 것이 중요합니다.
1년 인플레이션 기대치가 4.6%로 높은 수준을 유지하면서 시장은 이러한 지속적인 압박을 이미 가격에 반영했습니다. 우리는 이번 달 초 9월 소비자 물가 지수(CPI) 보고서가 전년 대비 4.8% 상승하여 이전 달에 비해 약간 둔화된 속도를 보였던 것을 보았습니다. 이는 연준의 정책 변화에 대한 기대를 강화했습니다. 이 때문에 향후 인플레이션 데이터에서 긍정적인 서프라이즈가 발생할 경우 급격한 부정적인 반응을 일으킬 수 있으며, 예상치에 부합하는 수치는 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다.
다우 존스 지수가 역대 최고치를 기록한 것은 현재의 인플레이션을 넘어서 미래 금리 인하에 초점을 맞춘 주식 시장을 보여줍니다. CBOE 변동성 지수(VIX)가 최근 17 이하로 떨어지면서 역사적인 고점 포트폴리오를 헤지하는 데 있어 옵션 계약이 더 저렴해졌습니다. 트레이더들은 SPX와 같은 주요 지수에 대해 보호성 풋을 구매하는 것을 고려해야 하며, 현재의 랠리는 아직 도래하지 않은 더 쉬운 금융 조건에 대한 기대를 기반으로 하고 있습니다.
금 가격이 온스당 $4,100 이상으로 강세를 보이는 것은 금리가 낮아질 것이라는 전망에 대한 직접적인 반응입니다. 이는 비유동 금속을 보유하는 기회비용을 줄이기 때문입니다. 2020년에는 실질 수익률이 급격히 부정적이 되면서 금 가격이 급등하는 비슷한 상황을 보았습니다. 파생상품 트레이더는 금 선물에 대한 콜 옵션을 사용하여 이러한 추세에 레버리지 노출을 얻을 수 있습니다, 특히 연준이 11월 회의에서 더 명확한 비둘기파적 전환을 신호할 경우 더욱 그렇습니다.
혼합된 경제 데이터는 미국 달러에 대한 불확실성을 초래하여 AUD/USD와 같은 통화 쌍을 좁은 범위에서 유지하고 있습니다. EUR/USD가 1.1600 주위에서 안정세를 보이며, 이는 2023년 말 이후 처음 보는 수준으로, 잠재적으로 비둘기파인 연준과 여전히 인플레이션 문제를 겪고 있는 유럽중앙은행 간에 명확한 긴장이 존재합니다. 이러한 환경은 주요 중앙은행 발표를 앞두고 주요 통화 쌍에 대한 변동성 기반 전략에 적합합니다.
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