미국 소비자 물가 지수는 계절 조정 후 9월에 329.79에서 330.54로 상승했습니다. 이는 이전 달에 비해 생활비의 작은 증가를 반영합니다.
영국 파운드는 최근 영국 소매 판매 및 구매 관리자 지수(PMI) 데이터의 영향을 받지 않고 달러 대비 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 한편, 달러-엔화 환율은 강력한 미국 PMI 데이터 덕분에 상승세를 보였습니다.
유로-달러 환율은 10월에 예상보다 강한 미국 플래시 PMI로 인해 하락했습니다. 이는 미국 달러의 회복을 도왔으며, 다가오는 연방 준비제도와 유럽 중앙은행 회의에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다.
금 가격은 미국과 중국 간의 무역 발전 및 미국 정부의 지속적인 운영 중단 영향으로 4,100달러를 넘었습니다. 암호화폐 시장에서는 비트코인이 111,000달러 이상으로 상승했고, 이더리움과 리플도 안정적인 소매 수요 덕분에 소폭 성장했습니다.
JPMorgan Chase는 연말까지 기관 고객을 위한 비트코인 및 이더리움 기반 대출을 도입할 계획입니다. 이는 은행의 전략 변화로, 디지털 자산에 대한 접근 방식을 재편성할 것으로 기대됩니다.
연방준비제도는 다음 주 회의를 앞두고 어려운 상황에 있습니다. 새로운 핵심 소비자 물가 지수 데이터는 인플레이션이 지속적으로 높은 수준임을 보여주며, 연간 수치는 3.8%로 목표치를 훨씬 초과하고 있습니다. 그러나 시장은 지속적인 정부 운영 중단의 경제적 영향에 대한 우려로 인해 금리 인하를 예상하고 있습니다.
이런 갈등은 통화 시장에서 불안정한 상황을 초래하고 있으며, 특히 미국 달러에 영향을 미치고 있습니다. 강력한 PMI 데이터에 힘입어 달러 지수가 106.50으로 반등했으나, 처음에는 인플레이션 보고서에 따라 하락했습니다. 파생상품 거래자들은 유로-달러 옵션의 의미 있는 변동성을 고려해야 하며, 이 통화 쌍이 1.1600 수준을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
미국 운영 중단의 불확실성 속에서 자본은 전통적인 안전 자산으로 흐르고 있습니다. 금 가격의 상승은 이에 직접적인 결과로, 2024년 초 잠깐의 경기 침체 이래 보지 못한 중요한 돌파를 나타냅니다. 우리는 금 선물에 대해 프리미엄 비용을 관리하면서 추가 상승을 포착하기 위한 장기 콜 스프레드와 같은 강세 포지션이 인기를 끌 것으로 예상합니다.
디지털 자산 분야에서 비트코인은 111,000달러 이상에서 지속적인 강세를 보이며 일부 전통적인 위험 자산과는 분리된 흐름을 보이고 있습니다. 주요 은행들이 기관 고객을 위한 암호화폐 기반 대출을 시범적으로 도입하고 있다는 뉴스가 강세 모멘텀을 더하고 있습니다. 우리는 비트코인과 이더리움 선물 옵션에서 거래 활동이 증가할 것으로 예상하며, 소매 및 기관 수요가 탄탄하게 유지됨에 따라 콜옵션 구매 쪽에 명확한 편향이 있을 것으로 보입니다.
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