캐나다의 자동차를 제외한 소매 판매는 8월에 0.7% 감소하여 예상된 1.2% 증가에 미치지 못했습니다. 이 데이터는 캐나다 소매 부문의 경제 활동이 예상보다 낮다는 것을 반영합니다.
USD/JPY는 일본과 미국이 물가 지표 발표를 준비하면서 강세를 보였습니다. 유사하게, USD/CHF는 스위스 국립은행이 부정적인 금리에 대한 입장을 유지하면서 소폭 하락했습니다.
금 가격은 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 앞두고 $4,100 이상으로 상승했습니다. 한편, AUD/USD 쌍은 미국의 물가 데이터와 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 주목하면서 원자재 강세로 이득을 보았습니다.
통화 움직임에서 EUR/USD는 무역 및 미국 정부 폐쇄 우려 속에서도 1.1600 이상을 유지했습니다. GBP/USD는 영국 중앙은행의 금리 인하 가능성이 커짐에 따라 하루 저점으로 하락했습니다.
암호화폐 시장에서는 비트코인이 $110,000 저항선을 시험하고 있으며, 리스크가 다시 커지고 있습니다. 이더리움과 XRP도 상승세를 보이며, 이더리움은 100일 지수 이동 평균(EMA) 저항에 가까워지고 있습니다. 전반적으로, 암호화폐 시장에서 활발한 거래가 이루어지고 있으며, Aster의 가격은 긍정적인 시장 심리에 따라 $1.00 이상으로 거래되고 있습니다.
캐나다 소매 판매 데이터가 8월에 예상에 미치지 못하면서 경제가 둔화될 가능성을 나타내고 있습니다. 통계 캐나다는 지난주 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 캐나다 중앙은행의 예측보다 낮게 추적되고 있다고 보고했습니다. 이는 캐나다 경제가 예상보다 빠르게 동력을 잃고 있음을 강화합니다.
이는 캐나다 달러가 약세를 보일 것이라는 예상 아래, USD/CAD에 대한 콜 옵션을 사는 방향으로 이어지고 있습니다. 우리는 이 경제 둔화로 인한 잠재적인 후속 조치를 포착하기 위해 11월 말 또는 12월 초의 만기를 살펴보고 있습니다. 이러한 옵션의 내재 변동성은 합리적인 수준을 유지하고 있어 시장이 이 차이를 완전히 가격에 반영하지 않았음을 시사합니다.
이 거래에서 미국 달러 측면은 견고해 보입니다. 최근 비농업 고용 보고서가 210,000개 이상의 일자리를 추가하며 예상을 웃돌았다. 이는 잠재적으로 비둘기파적인 캐나다 중앙은행과 여전히 신중한 연방준비제도 간의 정책 차이를 명확히 합니다. 우리는 2022-2023년 금리 인상 과정에서 발생했던 급격한 통화 움직임을 기억하며, 유사한 차이가 현재 형성될 수 있음을 주목합니다.
또한 금의 지속적인 강세도 주목할 만합니다. 금은 온스당 $4,100 이상을 안정적으로 유지하고 있습니다. 이는 중앙은행이 지난 2년 동안 억제하기 위해 고군분투했던 지속적인 인플레이션 우려를 반영합니다. 위험 자산을 보유한 사람들은 금 선물이나 금 상장지수펀드(ETF)의 콜 옵션 구매를 통해 예기치 않은 인플레이션 충격에 대한 유용한 헤지를 할 수 있습니다.
최근 WTI 원유가가 배럴당 $95 근처에서 거래되고 있는 가운데 상승한 유가가 일반적으로 캐나다 달러를 지지하지만, 우리는 이 효과가 가려지고 있다고 생각합니다. 원자재 강세에서 소비자 수요의 기저 약세로 초점이 이동하고 있습니다. 현재 중앙은행의 방향성이 더 강력한 동력으로 작용하고 있습니다.
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