The Nasdaq 100은 25,392를 넘어서서 새로운 고점을 목표로 세력의 상승세를 보이고 있습니다. 이는 계속되는 기술 수요와 유동성 압력 속에서 나타납니다. 미국 정부의 지속적인 셧다운으로 데이터가 소실되며 불확실성과 시장 변동성이 높아졌습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지수는 H4 공정 가치 간극(FVGs)에서 지지받으며 긍정적인 경향을 유지하고 있습니다. 이 구역은 단기 지지대 역할을 하지만, breached 될 경우 더 많은 하락으로 이어질 수 있습니다.
Approaching Record Highs
지수는 미국 정부가 부분적으로 셧다운됨에 따라 기록적인 고점에 근접하고 있으며, 경제 데이터 발표가 중단되었습니다. 시장 활동은 새로운 경제 데이터가 없음에도 불구하고 가격 행동과 심리에 의해 좌우되고 있습니다. 긍정적인 경향은 안정적인 기업 실적과 완화된 무역 긴장 덕분에 강화되고 있지만, 새로운 데이터의 부재는 변동성이 일어날 여지를 남깁니다.
기술적으로 Nasdaq 100은 25,392.88의 정점 아래에서 안정세를 보이며, 두 개의 H4 FVG로 지지받고 있습니다. 이 영역은 잠재적인 유동성 풀과 지원 지역으로 간주되지만, 이를 유지하지 못할 경우 시장 하락으로 이어질 수 있습니다. 상위 FVG(25,289–25,239)가 유지된다면, 25,700–25,800을 목표로 새로운 고점을 찍을 수 있는 가능성이 있습니다. 반대로, 두 개의 FVG가 무효화되면 하향 세가 25,152 이하로 갈 수 있습니다.
현재 시장은 경제 데이터 부재로 인해 오로지 기술적 요인에 의해서만 움직이고 있습니다. FVG는 시장 방향의 중대한 구역으로 작용하며, 어떤 침해가 발생하면 큰 움직임의 신호가 될 수 있습니다. 데이터가 없는 상황에서 가격 행동만이 미래 흐름에 대한 통찰력을 제공합니다.
현재 미국 정부의 셧다운은 4주차에 접어들고 있으며, CPI와 소매 판매와 같은 주요 경제 데이터 없이 진행되고 있습니다. Nasdaq 100은 역사적 최고치를 유지하고 있지만 이 안정성은 미약하며 기본적인 확신보다 기술적인 지원에 더 의존하고 있습니다. 정보의 부재는 가격 행동과 기관의 흐름에 의존해야 함을 의미합니다.
Context & Implications
최근 민간 부문 데이터는 엇갈린 결과를 보이며 불확실성을 증대시키고 있습니다. 지난주 ADP 민간 고용 보고서는 예상보다 강한 19만 5천 개의 일자리가 9월에 추가되었다고 발표했습니다. 이는 시장의 고집스러운 낙관주의를 설명하는 데 도움이 됩니다. 그러나 미시간 대학교의 소비자 심리 조사 결과는 가계가 셧다운의 영향에 대한 불안감을 느끼며 급격한 하락을 보여주었습니다.
과거에 우리는 시장이 이러한 정치적 대립을 무시하는 모습을 많이 보았습니다. 예를 들어, 2013년 10월 16일 간의 셧다운 동안 S&P 500지수는 실제로 3% 상승했습니다. 이러한 선례는 투자자들이 장기 포지션을 유지하게 하는 이유가 되고 있습니다.
긍정적인 파생 상품 거래 전략으로는 25,289와 25,212의 공정 가치 간극을 가까이에서 지켜보는 것입니다. Nasdaq 100이 이 수준을 유지하는 한, 콜 옵션을 매수하거나 롱 선물 포지션을 지속할 수 있습니다. 이는 리스크 관리를 위한 선으로 사용될 수 있습니다. 25,392의 최고치를 넘어서는 결정적인 돌파가 있으면 장기 포지션을 추가하는 신호가 됩니다.
반면에 기관의 지지가 약해지면 하락에 대비해야 합니다. 25,212 아래로 마감하면 매도자가 지배적인 신호가 됩니다. 이러한 상황에서는 25,150 또는 25,000 근처의 보호적 풋 옵션 매수가 빠르게 나타날 수 있는 조정에 대한 안전 장치가 될 수 있습니다.
데이터 소실로 인해 변동성이 가장 큰 불확실 요소이며, 옵션의 내재 변동성이 높아질 것으로 보입니다. 우리는 공정 가치 간극을 결정적인 전투 구역으로 간주하고 있으며, 지지선의 유지가 계속되는 강세의 신호가 되며, 이탈 시에는 하락 신호로 작용할 것입니다. 워싱턴이 재개되고 데이터 흐름이 재개될 때까지 우리의 거래 결정은 거의 전적으로 이러한 중요한 기술적 수준에 의해 좌우될 것입니다.
VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
