기술 부문, 수익 데이터 대기 중
기술 부문은 인공지능에 기반한 랠리가 계속되기 전에 주요 기업의 추가 수익 데이터를 기다리고 있습니다. 중국이 중요한 광물에 대한 수출 통제를 시행한 후 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 무역 분쟁이 해결되지 않을 경우 11월 1일부터 중국에 155%의 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 미국 소비자 물가 지수(CPI)는 인플레이션 경향을 측정하기 위해 모니터링됩니다. 이는 미국 노동 통계국에서 매달 발표하며, 높은 CPI는 미국 달러에 긍정적인 신호로 여겨집니다. 연방준비제도는 안정적인 물가와 고용을 유지하려고 하며, 현재의 인플레이션율은 팬데믹 이후 도전 과제를 제기하고 있습니다. 유가가 무역 긴장이 완화되면서 57.50달러를 초과하였고, 이는 통화 움직임에 영향을 미쳤습니다. GBP/USD는 계속 하락하고, USD/JPY는 일본의 다카이치 임명으로 상승했습니다. NZD/USD는 안정세를 유지했으며, EUR/USD는 하락했고, 캐나다 달러는 인플레이션 데이터 이후 변동성을 보였습니다. 다우지수가 47,000으로 급등하고 있으며, 이는 산업 및 소비자 기업이 이끌고 있어 주저하고 있는 기술 부문과 명확한 차이를 보이고 있습니다. 이러한 분기는 지정학적 불안정성이 있는 가운데 부문 회전에서 이익을 얻는 전략을 고려해야 함을 시사합니다. CBOE 변동성 지수(VIX)가 15로 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 옵션 가격은 11월 1일 관세 마감 시점에 급격한 상승이 예상된다고 제시하고 있습니다.인플레이션과 연방준비제도의 영향
제너럴 모터스와 3M과 같은 기업의 강력한 수익을 감안할 때, 산업 부문에서 지속적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 최근 ISM 제조업 PMI 보고서는 52.5라는 견고한 수치를 기록하며 이러한 확장을 확인했습니다. 트레이더는 이러한 “구 경제”의 강점을 활용하기 위해 산업 선택 섹터 SPDR 펀드(XLI)의 콜 옵션 매수를 고려할 수 있습니다. 기술 부문은 잠재적인 관세와 중국의 희토류 광물 통제로 인해 큰 어려움에 직면해 있으며, 이는 하락 위험을 초래하고 있습니다. “멋진 7인”의 주요 수익이 다가오면서, 인베스코 QQQ 신탁(QQQ)의 옵션에 대한 내재 변동성이 상승하고 있습니다. 수익이나 무역 회담에서 부정적인 서프라이즈에 대비하기 위해 보호적 풋 포지션이나 베어 콜 스프레드를 취하는 것이 신중할 수 있다고 생각합니다. 지속적인 인플레이션은 연방준비제도에게 매파적인 태도를 강요하고 있으며, 이는 금리에 민감한 자산에 부담을 주게 됩니다. CME FedWatch 도구로 추적되는 선물 시장은 이제 연말 전 또 다른 금리 인상의 85% 확률을 반영하고 있습니다. 이는 강한 달러를 지지하며, 1.16을 테스트하는 EUR/USD와 같은 통화 쌍에서 비관적인 전략을 매력적으로 만듭니다. 불확실한 미국-중국 무역 회담은 미국 달러를 안전 자산으로 부각시키고 있습니다. 이는 USD/JPY 환율이 152.00으로 상승하고 있는 모습에서 반영되고 있으며, 이는 1990년대 초반 이후 처음 있는 수준입니다. 이러한 달러 강세는 향후 몇 주간 다른 주요 통화에 압박을 지속적으로 가할 것으로 보입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
