시장 영향
11월 1일 중국의 관세 마감일과 AI 거품 우려로 인한 긴장이 시장에 도전하고 있으며, 1966년 이후 6% 조정을 본 적이 없습니다. 주요 가격 수준은 시장 계속을 위한 6,762 이상 마감과, 6,550 이하로 하락 시 3주 이내의 잠재적 주의 신호로 구분됩니다. 호주의 실업률은 9월에 약간 상승할 것으로 예상되며, 17,000개의 일자리가 추가될 것으로 보입니다. 다우존스는 실적 보고서 이후 보합세를 유지하고 있으며, 금은 지정학적 긴장 속에서도 안정세를 보이고 있습니다. 최근 비트코인의 시장 활동은 2% 하락에도 불구하고 구조적 회복 가능성을 시사합니다. 유사하게, Lido DAO는 Lido V3 테스트넷 출시 후 반등하여 $1.00 이상의 안정성을 확보했습니다. 통화 움직임에서 EUR/USD는 약한 달러 덕분에 1.1600 이상에서 거래되고 있으며, GBP/USD는 1.3400 근처에서 머물고 있습니다. 금은 무역 및 정치적 우려로 인해 약 $4,200에서 강한 위치를 유지하고 있습니다. 최근 관세로 인한 급격한 하락 이후 시장이 숨을 죽이고 있으며 월요일의 불확실한 반등이 이어지고 있습니다. “내부 일” 패턴은 거래자들 사이의 심각한 망설임을 신호합니다. 실제 시험대는 11월 1일 중국의 관세 마감일로, 이제 2주 이상 남아 있습니다.변동성 및 전략적 접근
시장 불안은 CBOE 변동성 지수(VIX)에 명확하게 반영되어 있으며, 이는 21.5로 뛰어올라 연중 평균 16을 훨씬 상회하고 있습니다. 이러한 높은 변동성은 2018-2019 무역 전쟁 기간을 연상케 하며, 뉴스 리스크가 시장의 급격한 변동을 유발했습니다. 그 결과, SPX와 같은 주요 지수에 대한 풋 옵션의 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. S&P 500의 주요 수준은 상승세 지속을 위한 6,762와 주요 지지선으로 6,550입니다. 전략적인 접근은 6,762 이상 타격 가격으로 불 콜 스프레드를 이용하여 제한된 위험으로 잠재적 이익을 추구하는 것입니다. 반대로, 6,550 이하로 하락할 가능성을 예상하는 거래자들은 헤지 또는 더 하락에 대한 직접 투기를 위해 풋 옵션 구매를 고려할 수 있습니다. 우리는 최근 지정학적 갈등 속에서 금이 처음으로 온스당 $4,200 이상으로 상승하면서 안전 자산으로의 도피 징후를 또한 목격하고 있습니다. 이는 약한 미 달러 지수(DXY)가 104 이하로 떨어지면서 발생하고 있으며, 이는 거래자들이 미국 자산에서 분산 투자하고 있음을 시사합니다. 이러한 환경은 금 ETF에 대한 옵션을 더욱 매력적인 헤지 수단으로 만들 수 있습니다. 현재의 긴장감은 시장의 놀라운 회복력과 충돌하고 있습니다. 우리는 2024년 초 이후 6% 이상의 조정을 보지 못했습니다. 이는 AI-driven 랠리가 과도하게 연장될 것에 대한 우려와 강력한 기초 모멘텀 간의 전형적인 줄다리기를 설정합니다. Significant한 움직임이 임박했지만 방향이 확실치 않은 거래자들에게는 SPY의 롱 스트래들 또는 스트랭글을 통해 관세 마감일 전후의 변동성 급증을 노리는 방법이 될 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
