산업에 미치는 영향
이러한 제한은 전기차, 항공기 엔진 및 반도체 제조에 필수적인 희토류 원소에 의존하는 산업에 영향을 미칩니다. 이 조치는 세계 공급망에 영향을 줄 수 있습니다. 긴장감이 고조되면서 시장 반응은 위험 회피로 이어졌고, 미국 주식은 하락했으며, 투자자들은 안전 자산으로 이동하면서 국채 수익률도 하락했습니다. 미국 달러의 하락은 지속적인 무역 긴장이 연방 준비 제도 이사회가 금리 인하를 고려할 것이라는 예측을 반영합니다. 98.90으로 떨어진 달러를 감안할 때, 우리는 트레이더들이 계속되는 무역 갈등에 의해 약세를 취할 것으로 예상하고 있습니다. 달러 추적 ETF에서 풋 옵션을 구매하는 것은 이 견해를 위험을 정하는 간단한 방법으로 제공합니다. 통화 옵션의 내재 변동성은 12개월 최고치로 상승하며 시장의 불확실성이 커지고 있음을 나타냅니다.연방 준비 제도 이사회의 예상 조치
현재 시장은 10월 29일 연방 준비 제도 이사회 회의에서 금리 인하 가능성을 92%로 보고 있으며, 이는 불과 일주일 전보다 상당히 증가한 수치입니다. 이는 연준의 보다 완화적인 정책 방향을 미리 대비하는 전략으로, 확보된 초과 자금 금리(SOFR) 선물에서 롱 포지션을 취하는 것이 매력적인 전략이 됩니다. 우리는 2018-2019 무역 분쟁 동안 경제적 어려움에 대응하여 연준이 완화로 기조를 전환했던 유사한 상황을 보았습니다. Cboe 변동성 지수(VIX)가 22를 넘어서면서, S&P 500 지수에서 풋 옵션을 구매하는 것은 추가적인 시장 하락에 대한 직접적인 헤지를 제공합니다. 증가한 변동성은 대규모 가격 변동에서 이익을 얻을 수 있는 전략인 스트래들에도 기회를 제공합니다. 이는 중국의 새로운 제한으로 인해 발생할 공급망의 방해가 기업 수익 예측에 영향을 미칠 것이라는 점에서 신중한 조치입니다. 희토류 광물에 대한 새로운 수출 제한은 특정 분야의 명확한 차별화 거래를 생성합니다. 우리는 중국 외부의 광산 회사에 대한 콜 옵션을 고려하면서 반도체 및 전기차 ETF에 대한 풋 옵션도 평가해야 합니다. 미국 반도체 부문의 4분기 수익 예상치는 지난 48시간 동안 평균 3% 하향 조정되었습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
