글로벌 시장 동향
시장은 이러한 권력 게임을 반영하는 도전에 직면해 있으며, 항셍지수의 올해 38% 증가가 S&P 500의 15.9% 증가와 대비됩니다. 글로벌 주식은 20% 이상 상승하여 투자자들이 지정학적 이슈를 넘어서는 경향을 보이지만, 긴장은 공급망과 제조에 미칠 잠재적 영향으로 불안감을 유발합니다. 트럼프와 시진핑이 APEC 포럼의 사이드라인에서 논의를 준비하면서, 전략적 수출 통제와 제재는 지속적인 경제 긴장을 강조합니다. 이 시나리오는 기술 우위를 둘러싼 갈등으로 진화하여, 미래 방향을 정하는 데 있어 기술과 자원에 대한 통제가 중요해졌습니다. 중국의 골든 위크 연휴가 끝난 이후 상황이 분명히 변화했습니다. 우리는 항셍의 변동성 지수가 이번 주에 거의 20% 상승하며 시장에 암시적 변동성이 다시 나타나는 것을 보고 있습니다. 이제 지정학적 헤드라인은 단순한 배경 소음이 아니라 우리의 위험 모델의 직접적인 입력 요소가 되었습니다. 11월 8일 배터리 수출 통제 마감일은 우리의 레이더에 가장 즉각적인 촉매입니다. 리튬 탄산염 선물은 지난 2주 동안 15% 급등했으며, 이는 2022년 공급 차질에서 마지막으로 본 움직임입니다. 강펑 리튬과 같은 배터리 원자재 생산자 또는 청정 에너지 공급망에 노출된 광범위한 ETF에 대한 콜 옵션 구매는 추가적인 혼란에 대비하는 스마트한 방법입니다. 이 싸움의 다른 측면에서는 실리콘에 대한 압박이 강화되고 있으며, 중국에 높은 노출을 가진 반도체 주식에 대한 지속적인 압력이 보입니다. 지난 일을 돌아보면, 이는 2022년 미국 CHIPS 법안의 메아리처럼 느껴지지만, 더 즉각적인 시장 영향을 미치고 있습니다. 우리는 이러한 회사들이 예상보다 안 좋은 결과를 가질 것으로 예상되므로 특정 반도체 지수에 대한 풋 옵션 구매를 검토하고 있습니다.시장 전략의 초점 전환
우리는 항셍이 올해 38% 상승하며 S&P 500을 훨씬 초과 달성하는 기묘한 단절도 인정해야 합니다. 이 랠리는 새로운 환경에서 건전한 기본 요소보다는 유동성에 더 기초한 것으로 보입니다. 이는 다가오는 APEC 정상 회담 전에 광범위한 중국 추적 ETF에 대한 보호 풋을 구매할 수 있는 마지막 저렴한 기회일 수 있습니다. 이번 달 말 트럼프와 시진핑 간의 회의는 주요 이벤트로, 시장에 이분법적 결과를 가져올 것으로 예상됩니다. 방향에 관계없이 큰 움직임을 대비하는 것은 신중한 선택입니다. 우리는 주요 지수의 변동성을 포착하기 위해 스트래들 전략을 고려하고 있으며, 어떤 악수나 찬 냉담한 반응도 시장에 파문을 일으킬 것입니다. 결국, 우리는 전통적인 경제 데이터에서 공급망 지표를 추적하는 쪽으로 초점을 옮기고 있습니다. 베이징이 승인한 수출 허가량은 조만간 워싱턴의 어떤 인플레이션 보고서보다 우리의 거래 결정에 중요해질 수 있습니다. 이는 더 이상 무역 전쟁이 아니라, 필수 기술의 흐름을 거래하는 새로운 시장 체제입니다. 당신의 VT Markets 라이브 계정을 생성하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
