호주 달러는 미국 달러에 대해 0.6550으로 약세를 보이며 0.50% 하락했습니다. 이 감소는 미국 달러 지수가 두 달 만에 99.50 근처에서 상승하며 나타났습니다. 미국 달러의 회복은 9월 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 회의록의 수정에 따른 것입니다.
추가 금리 인하 예상에도 불구하고, 미국 달러는 위험 회피와 주식의 이익 실현으로 인해 지지를 받고 있습니다. 유럽과 아시아의 자금은 미국 달러의 강세가 계속될 것이라 예상하고 있으며, 유로와 일본 엔에 대한 매도 포지션을 증가시키고 있습니다.
호주에서는 호주 중앙은행(RBA) 총재 미셸 블록의 오후 10시(그리니치 표준시) 예정된 연설에 주목하고 있습니다. 그녀의 발언은 향후 통화 정책에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. RBA는 현행 금리를 3.60%로 유지하면서 불완전한 디스인플레이션을 언급했습니다.
멜버른 대학교의 자료에 따르면 호주에서의 1년 인플레이션 기대치는 10월에 4.8%로 상승했으며, 이는 9월의 4.7%에서 증가한 수치입니다. 이러한 지속적인 가격 압박은 RBA의 접근 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 AUD/USD 쌍에 대한 단기 전망은 불확실하며, 블록 총재의 발언과 미국 달러 동향에 크게 의존하고 있습니다.
호주 달러가 0.6550으로 하락한 것은 미국 달러의 우세가 재개되었다는 분명한 신호입니다. 미국 달러 지수가 여러 달 동안의 최고치에 가까워지면서 AUD/USD 쌍의 저항 경로는 아래쪽으로 기울어져 있습니다. 우리는 이 추세가 계속될 것으로 예상하며, 단기 변동성의 잠재적 원인으로서 RBA 총재 미셸 블록의 연설을 주의 깊게 지켜봐야 합니다.
달러 강세는 최신 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터가 3.9%로 고착된 수치를 보이며 연방 준비 제도의 목표를 크게 초과한 것을 고려할 때 놀랍지 않습니다. 이 최근 인플레이션 지표는 시장에서 지난달 FOMC 회의록의 비둘기 신호를 의문시하게 만들고 있습니다. 결과적으로, 대형 자금들은 유로와 엔과 같은 통화에 대한 매도 옵션 포지션을 늘려 방어적인 움직임을 취하고 있습니다.
호주에서는 경제적 상황이 현재의 하락세를 방지하고 있으며, 상승하는 1년 인플레이션 기대는 RBA가 비둘기적인 입장을 취할余裕가 없음을 시사합니다. 최근 호주의 9월 고용 보고서는 실업률이 3.8%로 안정세를 유지하고 있어 RBA가 정책 완화를 고려할 이유가 적습니다. 이는 강한 미국 달러로 인한 외부 압력과 국내적인 매파적 전망 간의 갈등을 초래합니다.
향후 몇 주 동안, 우리는 AUD/USD 풋 옵션을 구매하여 0.6400 수준으로의 추가 하락에 대비하거나 이익을 얻는 전략을 고려해야 합니다. 블록 총재의 연설이 확실히 매파적인 어조를 전달하지 않는다면, 호주의 현재 지지선은 미국 달러의 모멘텀에 눌려 무너질 가능성이 높습니다. 프리미엄을 수집하기 위해 돈이 없는 콜 옵션을 판매하는 것도 효과적인 전략일 수 있으며, 어떤 반등도 제한적일 것으로 보입니다.
2023년 말과 2024년 초에 중앙은행 정책 기대가 엇갈리던 시기의 급격한 변동성을 기억합니다. 현재 상황은 유사하게 느껴지며, 이는 내재 변동성이 과소평가될 수 있음을 시사합니다. 이는 0.6500 수준을 뚜렷하게 주목하게 만들며, 2024년 3분기에 보았던 변동성 동안 유지된 주요 심리적 지지선입니다.
따라서, 모든 포지션은 RBA 이벤트 리스크에 따라 신중히 관리되어야 합니다. 더 광범위한 전략은 호주 달러의 숏 포지션을 취하는 것을 지시하지만, 블록 총재의 예상밖에 공격적인 입장은 급격한 상승을 유발할 수 있습니다. 단기 계약 옵션을 활용하는 기민한 접근 방식이 그녀의 발언 이후 즉각적인 후폭풍을 처리하는 가장 좋은 방법이 될 수 있습니다.
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