통화 시장의 도전 과제
EUR/USD는 독일의 부진한 데이터와 프랑스의 정치적 혼란으로 압박을 받아 계속 하락하고 있으며, GBP/USD는 1.3400 아래로 하락하는 매도 압력을 받고 있습니다. 이러한 움직임 속에서 금은 안전 자산에 대한 수요로 인해 온스당 $4,000 이상을 유지하고 있습니다. 이더리움 시장에서는 비트 디지털이 재무 보유량을 늘리며 현재 150,244 ETH를 축적하여, 전환 사채 발행을 통해 1억 5천만 달러를 확보한 후 가격이 $4,500를 초과했습니다. 미국은 10월 1일부터 시작된 정부 셧다운이 여전히 진행 중이며, 이는 경제 전망의 불확실성에 기여하고 있습니다. 약한 10년물 국채 경매가 수익률을 4.117%로 높이면서, 더 높은 금리에 대비해야 할 신호입니다. 최근의 9월 인플레이션 보고서는 지속적인 3.9% 소비자 물가 지수를 보여주고 있으며, 미국 정부 셧다운이 이제 두 번째 주에 접어들면서 채권 가격은 더욱 하락할 가능성이 큽니다. 우리는 금리가 상승할 것으로 보이는 가운데, 금리 스왑을 통해 또는 국채 선물에 대한 풋 옵션을 구매함으로써 포지셔닝 하는 것이 현명한 전략이라고 믿습니다. 미국 달러의 전반적인 강세가 주요 테마이며 우리는 이것이 계속될 것으로 예상합니다. 유로는 독일의 산업 생산이 지난 분기 0.8% 감소하면서 약세를 보이고 있으며, 프랑스의 정치적 불확실성도 영향을 미치고 있습니다. 일본 엔은 USD/JPY가 153.00을 깨면서 어려움을 겪고 있습니다. 우리는 옵션을 활용하여 유로와 엔에 대해 달러 롱 포지션을 구축하고 있으며, EUR/USD는 1.1500으로의 이동을 목표로 하고 있습니다.시장 공포와 안전 자산 수요
시장에서의 공포가 높아지고 있으며, 다우존스가 고전을 면치 못하고 금은 온스당 $4,000 이상을 유지하고 있습니다. 역사적으로 의회가 분열될 때 정부 셧다운이 길어지는 경향이 있어 이 불확실성을 악화시키고 있습니다. 우리는 VIX 지수가 지난 두 주 만에 15에서 23으로 상승한 것을 공포를 거래하는 직접적인 방법으로 보며, VIX 콜 옵션을 구매하여 포트폴리오를 헤지할 것을 권장합니다. 가자 평화 계획의 발표는 긍정적인 뉴스이지만 시장을 움직이게 하지는 못하고 있습니다. 미국 정부 셧다운과 유럽의 불안정성 등 보다 직접적인 우려들이 안전 자산 수요를 강하게 유지하고 있습니다. 이러한 개발은 석유 가격에 상한선을 두게 되어, 지정학적 리스크 프리미엄이 줄어들고 있는 상황에서 원유 선물에 대한 콜 옵션 판매를 고려하기에 좋은 시점입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
