5:59 GMT 유럽 세션이 열리면서 암호화폐 시장에 강한 매도 압력이 발생해 눈에 띄는 하락이 이어졌습니다. 비트코인은 몇 분 만에 2% 이상 하락했고, 이더리움은 5% 떨어졌으며, 솔라나는 3분 만에 7% 감소했습니다.
이번 하락은 명확한 원인 없이 전체 암호화폐 시장에 영향을 미치고 있습니다. 비트코인의 가격은 111,900이라는 중요한 수준으로 떨어졌습니다. 이 지점은 과거에 가격 반등이 있었던 곳으로, 현재 매수자들이 활발하게 움직이고 있습니다. 비트코인이 이 수준을 아래로 내려가면 107,250의 9월 저점에 도달할 수 있으며, 100K 수준도 고려할 수 있습니다.
거시 경제 측면에서는 FOMC 결정만이 유일한 잠재적 원인으로 남아 있으며, 매파적인 금리 경로가 예고되었습니다. 연준 의장인 파월은 노동 시장의 추가 약화를 방지하려고 하여 인플레이션이 목표치를 초과함에도 불구하고 금리 인하를 유도하고 있습니다. 이러한 입장은 암호화폐와 같은 위험 자산을 지지하지만, 금리 인상 기대에 의해 단기 수익이 제한될 수 있습니다. 강력한 미국 경제 데이터가 이 결과에 영향을 미칠 필요가 있습니다.
이번 아침의 갑작스러운 가격 하락으로 인해 내재 변동성이 크게 증가했습니다. 주요 분석 회사의 데이터에 따르면, 비트코인 옵션의 30일 만기 변동성이 지난 몇 시간 동안 거의 12% 상승했습니다. 가격이 안정될 것이라고 생각한다면, 스트랭글스나 아이언 콘도르와 같은 전략을 통해 프리미엄을 판매하는 것이 매력적일 수 있습니다.
우리는 비트코인이 $111,900 수준을 매우 주의깊게 지켜보고 있습니다. 이 지점은 이번 분기 동안 중요한 지지 영역으로 작용해왔습니다. 이 수준을 지속적으로 하회하면 추가 약세 신호가 될 수 있으므로, 장기 포지션에 대한 보험 역할로서 보호용 풋이 저렴한 옵션이 될 수 있습니다. 이러한 급격한 움직임은 2024년 3분기에 비슷한 시장 상황에서 마지막으로 보았던 것으로, 그 후 몇 주 동안은 변동성이 큰 제한된 거래가 이어졌습니다.
만약 $111,900에서 지지가 무너지면, 다음 목표는 9월 저점인 $107,250이 됩니다. 거래소 데이터에 따르면, 하락 중에 선물 개방 이자가 6% 증가하여 새로운 공매도 포지션이 시장에 진입하고 있음을 시사합니다. 선물 거래자들에게 이는 현재 지지선 바로 위에 tight stop-loss를 설정한 명확한 하락 거래 기회가 될 것입니다.
마지막 FOMC 회의의 상반된 메시지가 위험 자산에 대한 단기적인 불확실성을 조성하고 있습니다. 시장은 매파적인 금리 경로와 노동 시장에 우려하는 연준 의장 사이에서 갈팡질팡하고 있습니다. 10월 첫째 주에 예정된 다음 주요 미국 인플레이션 및 고용 데이터가 나오기 전까지는 정의된 위험 프로필이 있는 파생상품 거래가 신중한 접근 방식입니다.
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