뉴질랜드 경제 도전과제
뉴질랜드의 경제는 2분기에 전 분기 대비 0.9% 축소되어, 뉴질랜드 중앙은행에서 약한 상황으로 간주하고 있습니다. 총재 호크스비는 필요할 경우 금리 인하가 더 빠르게 이루어질 가능성에 대해 언급했으며, 최신 GDP 수치가 8월에 50 베이시스 포인트(기준금리 단위) 인하를 지지할 가능성이 큽니다. 시장 예측은 10월에 금리를 2.5%로, 11월에 2.25%로 추가 인하할 것으로 보고 있습니다. 뉴질랜드 달러(NZD/USD)는 발표 이후 하락했습니다.
홍콩에서는 통화청이 기준 금리를 25 베이시스 포인트 인하하여, 미국 연방준비제도와 일치시켰습니다. 반면 중국 인민은행은 주요 역환매조건부 거래 금리를 1.4%로 유지하여 즉각적인 추가 완화의 필요성을 나타내지 않았습니다.
호주의 8월 노동 데이터는 주로 정규직에서 순직이 발생하면서 고용 감소를 보여주었으며, 실업률은 4.2%로 안정세를 유지하고 있습니다. 이 약한 데이터는 향후 호주 중앙은행(RBA) 금리 인하에 대한 기대를 약간 앞당길 수 있지만, 오는 9월 회의에서 조치를 취하기에는 부족한 것으로 간주됩니다. 호주 달러(AUD/USD)는 하락했으나 대부분의 손실을 회복했습니다.
한편, 미국 증권거래위원회(SEC)는 스팟 암호화폐 ETF에 대한 새로운 상장 기준을 승인하여, 승인 시간을 약 75일로 단축할 수 있을 것으로 보입니다. 이 변화는 솔라나(Solana), XRP, 도지코인(Dogecoin)과 같은 토큰의 출시를 10월에 가능하게 할 수 있습니다.
아시아-태평양 주식 성과에는 일본의 니케이 225가 1.27% 상승하고, 홍콩의 항셍지수는 0.1% 하락, 상하이 종합지수는 0.45% 상승, 호주의 S&P/ASX 200은 0.5% 하락했습니다.
통화 및 암호화폐 시장의 기회
뉴질랜드의 0.9% 경제 축소를 감안할 때, 우리는 뉴질랜드 달러를 공매도할 명확한 기회를 보고 있습니다. 우리는 뉴질랜드 중앙은행의 10월과 11월 금리 인하를 통해 이익을 얻기 위해 NZD/USD 풋옵션을 구매할 것을 고려하고 있습니다. 2020년 이후 경제 조정 시기에 비슷한 GDP 약세가 있었을 때, RBNZ는 큰 폭으로 빠르게 금리를 인하했습니다.
호주의 노동 시장도 약세를 보이고 있지만, 뉴질랜드보다 덜 심각하여 AUD/NZD 쌍 거래를 강화하고 있습니다. 우리는 AUD/NZD 선물에 주목하고 있으며, 교차 금리가 2025년 1분기 이후 보지 못한 지지 수준을 시험하고 있습니다. 이 거래는 호주 중앙은행의 금리 인하가 주변국보다 느릴 것이라는 전망을 기반으로 한다.
중국 인민은행이 1.4%에서 금리를 유지한 정책 차별화는 주목할 만합니다. 이는 다른 지역에서 완화 압력이 있는 것과 대조적이며, 최근 산업 생산 지표가 연간 5% 이상을 유지하고 있어 일정한 저항성을 보여주고 있습니다. 이러한 안정성은 FTSE A50과 같은 중국 주가 지수 선물에서 롱 포지션을 선호할 수 있습니다.
SEC의 새로운 스팟 암호화폐 ETF를 신속하게 승인하겠다는 결정은 솔라나와 XRP와 같은 토큰에 대한 명확한 상승 신호를 제공합니다. 우리는 10월 첫 펀드 출시 이전에 잠재적인 가격 급증을 대비하기 위해 이 자산의 11월 콜옵션을 구매하고 있습니다. 이 전략은 2023년 후반에 스팟 비트코인 ETF에 대한 기대감이 시장을 50% 이상 끌어올린 성공적인 거래와 유사합니다.
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