트럼프는 최근 TikTok 관련 거래를 발표했으며, 이는 30일에서 45일 이내에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 협정은 미국 버전의 TikTok을 포함하지만, 20%의 소유권은 베이징에 남습니다.
오라클(Oracle)은 미국 운영을 위한 클라우드 서비스를 제공하는 참가자로 언급되고 있습니다. 공식 발표는 트럼프와 시진핑 간의 예정된 회의와 동시에 이루어질 수 있습니다.
트럼프-시 회의가 이번 금요일로 예정되면서 시장은 변동성을 대비하고 있습니다. 이 TikTok 거래가 연기될 가능성이 있다는 신호가 있을 경우 CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 17 근처에서 25 이상으로 급등할 수 있으며, 이는 지난 봄의 무역 분쟁 이후 처음 있는 일입니다. 회의에서 부정적인 놀라움을 피하기 위해 QQQ ETF에 대한 단기 풋 옵션을 고려해야 합니다.
오라클은 이 소식을 거래하는 가장 직접적인 방법이며, 이미 그 옵션 시장은 큰 변동을 가격에 반영하고 있습니다. 우리는 2020년 원래 협상 중에도 이와 같은 시나리오가 발생했음을 보았으며, 그 당시 오라클의 내재 변동성은 발표 주위에 40% 이상 급등했습니다. 2025년 10월 옵션을 이용한 롱 스트래들과는 거래의 최종 조건이 발표되면 가격이 큰 폭으로 움직일 때 이익을 얻는 전략입니다.
또한 메타(Meta)와 스냅(Snap)과 같은 소셜 미디어 경쟁자들을 주목해야 합니다. 이들이 협상이 무산될 경우 엄청난 이익을 얻을 수 있기 때문입니다. 2020년 8월 미국의 TikTok 금지가 심각한 위협으로 떠오르자, 스냅 주가는 하루 만에 거의 9% 상승하며 투자자들이 사용자 이동을 예상했습니다. 이들 기업의 11월 만료를 위한 저렴한 아웃 오브 더 머니 콜 옵션을 사는 것은 거래 실패에 대한 높은 보상을 기대할 수 있는 베팅입니다.
이 거래는 오라클의 클라우드 비즈니스를 위한 주요 전략으로, 이 비즈니스는 대형 경쟁자들에게 밀리고 있습니다. 현재 데이터에 따르면 오라클 클라우드 인프라는 시장의 8% 미만을 차지하고 있으며, 아마존 웹 서비스는 30% 이상을 보유하고 있습니다. 거대한 미국 TikTok 계정을 확보하는 것은 오라클의 신뢰성과 수익을 크게 높여줄 것이며, 거래가 확인된다면 ORCL 콜 옵션에 대한 낙관적인 입장이 정당화될 가능성이 높습니다.
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