미국 채권 시장 수익률
미국 채권 시장 수익률은 전반적으로 약 2베이시스포인트 상승했습니다. 2년물 수익률은 3.554%, 5년물 수익률은 3.602%, 10년물 수익률은 4.051%, 30년물 수익률은 4.698%입니다. 프리마켓에서는 S&P와 NASDAQ 지수가 상승세를 보이며 기록적인 마감 가능성을 시사하고 있습니다. 다른 시장에서는 원유가 $0.68 하락하여 $63에 거래되고 있으며, 금 가격은 $21 하락하여 $3,619.87입니다. 은은 $0.09 하락한 $41.02입니다. 비트코인은 $290 상승한 $114,277에 거래되고 있습니다. 우리는 오늘의 미국 CPI 데이터에 주목하고 있으며, 이는 시장 행동의 주요 원동력이 될 것입니다. 핵심 인플레이션이 3.1%를 유지할 것이라는 기대는 중요한 시험대가 되며, 특히 2023년과 2024년의 지속적인 인플레이션을 겪은 후 더욱 그러합니다. 만약 수치가 예상보다 높은 0.3%를 초과한다면, 이는 연방준비제도의 작업이 끝나지 않았음을 알리는 신호가 될 수 있으며, 채권 수익률이 상승할 가능성이 높습니다. 주식 거래자들에게 S&P 500과 NASDAQ이 사상 최고치를 기록하고 있는 상황에서, 암시적 변동성은 아마 낮을 것입니다. 안정적인 2024년의 한 달 평균 약 17인 CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 그 수준 아래에서 거래되고 있어 옵션이 상대적으로 저렴합니다. 예상치 못한 인플레이션 충격으로 인해 랠리가 무너질 경우를 대비해 주요 지수의 보호 풋 옵션 구매를 고려하기에 좋은 시점입니다.통화 시장 전망
통화 시장에서 미국과 유럽 간 정책 차이는 분명합니다. 유럽중앙은행(ECB)은 이미 주요 금리를 2.15%로 인하했지만, 연준(Fed)은 훨씬 높은 수준을 유지하고 있어 달러에 상당한 수익률 우위를 제공합니다. EURUSD가 이미 1.1693 아래에서 기술적 약세를 보이고 있어, 추가 하락을 사냥하기 위해 풋 매수 또는 콜 스프레드 매도와 같은 전략을 고려하고 있습니다. 미국 10년물 수익률이 4.05%를 넘어서는 것은 중요한 발전입니다. 이 수준은 과거 몇 년간 주요 저항 포인트였으며, 높은 CPI 수치가 이를 4.25% 범위로 끌어올릴 수 있습니다. 거래자들은 수익률 상승 지속 또는 인플레이션 데이터가 예상보다 낮게 나오면 반전을 노리기 위해 금리 선물 및 옵션을 활용하고 있을 것입니다. 금의 기록적인 고점인 $3,658에서의 조정은 주요 경제 발표 전에 이익 실현의 전형적인 사례입니다. 강한 달러와 높은 수익률은 일반적으로 금 가격에 부정적이며, 이는 뜨거운 CPI 수치에서 비롯될 수 있습니다. 주요 지지선이 붕괴될 경우, 콜 옵션 매도 또는 단기 숏 포지션을 사용하는 기회를 통해 롱 포지션을 헤지할 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
