일본 시장 업데이트
중국 인민은행(PBOC)은 USD/CNY를 7.1008로 설정하여 2024년 11월 이후 가장 강한 수치를 기록했습니다. 일본 주식이 급등하면서 달러는 약세를 보였습니다. 일본은 10월 4일에 집권당의 지도자 선거를 발표했으며, 이에 대한 지역의 큰 관심이 있습니다. 미국의 고용 조사에서는 일자리를 찾을 확률이 44.9%로 감소했습니다. 호주의 소비자 심리는 9월에 3.1% 감소했고, 영국의 소매 판매는 8월에 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 목재 선물은 8월 고점에서 거의 24% 하락했습니다. 정치적으로 아테네에서 규모 5.2의 지진이 발생했으며, 중국과 캐나다는 경제 협력에 대해 논의했습니다. 전반적으로 시장 분위기는 위험을 감수하는 방향으로, 금, 비트코인, 원유가 급등했지만, 일부 약한 데이터 신호가 존재했습니다.시장 신호 분석
현재 시장은 상반된 신호를 보내고 있습니다. 금은 $3,650를 넘어 급등하고 있지만, 이는 높은 인플레이션이나 안전자산으로의 이동을 나타냅니다. 그러나 미국 노동시장은 불안정해 보이며, 일자리를 찾는 확률이 사상 최저에 도달했고, 지난주 발표된 8월 고용 증가 수치는 95,000명으로 둔화되었습니다. 이는 연방준비제도(Fed)를 어려운 상황에 처하게 하여, 미래 금리 조정이 불확실하게 만들고 있습니다. 이는 일부 논평가들이 금리 인하에 반대하는 주장에도 불구하고 여전히 그러합니다. 유럽 중앙은행이 고수하는 동안 Fed가 완화에 나설 수 있어 통화 시장에서 기회를 보도록 하고 있습니다. 이러한 차별화는 EUR/USD가 연말까지 1.2000을 넘을 것이라는 전망을 뒷받침하므로 유로 파생상품이 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 경기 불확실성에 대한 주요 헤지로 단단한 자산에서의 모멘텀은 강력해 보입니다. 금 선물이 $3,700을 시험하고 원유가 배럴당 $63 근처에서 강세를 유지하는 것은 거래자들이 계속된 인플레이션에 베팅하고 있음을 암시합니다. 이는 지난달 CPI 데이터에 의해 뒷받침되며, 핵심 인플레이션이 4% 이상에서 좀처럼 떨어지지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 특정 부문에서의 명확한 경고 신호를 간과해서는 안 됩니다. 목재 선물의 급락은 주택 시장에 대한 주요 경고 신호이며, 이는 8월 주택 착공이 10% 하락한 최근의 추세로 확인되었습니다. 이는 주택 건설업체 ETF에 대한 풋옵션이 귀중한 하락 보호 또는 투기적 이익을 제공할 수 있음을 시사합니다. 니케이가 신기록을 세우는 동안, 우리는 NVIDIA와 같은 주요 주식들이 정체된 신호를 보이고 있어 미국 기술 주식에 대한 신중함을 유지하고 있습니다. 원자재 가격 급등과 인플레이션 우려가 기술 성장주에 급격한 조정을 가져왔던 2022년의 유사한 패턴을 보았습니다. 이러한 상반된 신호를 감안할 때, VIX 옵션으로 높은 시장 변동성을 대비하는 것이 신중한 전략으로 보입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
