시장 감정 및 트렌드
이번 세션에서는 연준 금리 인하 희망 속에 아시아 주식이 상승하는 위험 선호의 분위기가 감지되었습니다. 밀과 커피와 같은 원자재 가격은 상승했으며, 잠재적인 승자는 금광업체와 자산 관리자입니다. 디지털 자산 분야에서는 토큰화가 상당한 투자와 함께 진행되고 있으나, 주목할 만한 사기 유죄 판결도 존재합니다. 앞으로는 물가 상승률 지수(CPI)와 생산자 물가 지수(PPI)를 주목하여 디플레이션 여부를 확인하고, 애플의 이벤트로 기술 영향력을 살펴봐야 합니다. 연준의 금리 인하 가능성은 EURUSD를 1.20으로 몰고 갈 수 있습니다. 시장 참여자들은 금, 주택, 인민폐 고정에 변화가 생길 경우 주식과 원자재에 영향을 미칠 수 있으니 경계를 늦춰서는 안 됩니다. 9월 금리 인하 기대감이 높아지고 있어 기술주에서 추가 상승을 위한 포지셔닝을 고려해야 합니다. CME 연준 주시 도구는 2025년 8월의 부드러운 노동 시장 보고서 이후 금리 인하의 85% 확률을 가격에 반영하고 있습니다. 나스닥 100(QQQ)의 10월 또는 11월 만기 콜 옵션 구매를 고려해 잠재적인 금리 인하 후 반등을 활용하세요. 금 가격이 3,600달러를 초과한 것은 약한 달러와 금리 인하 베팅으로 인한 중요한 기술적 신호입니다. 중앙은행의 구매도 여전히 활발하며, 세계 금 위원회는 연간 800톤 이상의 순 구매를 보고하여 상승세의 신뢰성을 높이고 있습니다. 우리는 금 선물(GC) 또는 GDX 광산 ETF의 장기 콜 옵션에서 가치를 보고 있으며, 5,000달러를 향한 상승을 보고 있습니다.목재 가격 및 주택 시장 영향
반대로, 2025년 8월의 최고치에서 목재 가격이 24% 급락한 것은 주택 분야에 명확한 경고 신호를 보내고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 8월 주택 착공이 1.35백만 건으로 8% 감소하여 이 약세를 확인했습니다. 거래자들은 향후 몇 달 동안 XHB 또는 ITB와 같은 주택 건설업체 ETF의 풋 옵션 구매를 고려해야 합니다. 연준과 유럽중앙은행(ECB) 정책의 차이는 달러에 비해 유로를 강세로 지지하며 1.20 수준을 목표로 합니다. 우리는 연준의 금리 인하를 예상하지만, ECB 관계자들은 유로존의 인플레이션이 3% 이상인 상황에서 금리를 그대로 유지하겠다고 신호를 보냈습니다. 이러한 정책 차이는 이번 주의 미국 CPI 데이터가 낮게 나올 경우 EUR/USD 통화 쌍의 장기 콜 옵션을 매력적인 거래로 만들어줍니다. 주식에서 인공지능의 이야기는 주요 동력이며, AVGO와 같은 기업이 지속적인 강세를 보이고 있습니다. 수요 이야기는 이제 에너지 시장으로 직접 흘러들어가고 있으며, 미국 에너지 정보국은 데이터 센터의 전력 수요로 인해 천연 가스 수요 예측을 상향 조정했습니다. 천연 가스 선물(NG) 또는 AVGO와 같은 리더의 콜 스프레드에서 강세 포지션을 고려하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
