일본 주식에 미치는 영향
일본 주식은 기록적인 최고치를 기록하며, 니케이지수는 새로운 최고치에 도달했습니다. 밀 선물은 우크라이나의 수확 진행 및 작물 증가로 인해 상승했으며, 커피 가격은 브라질의 건조한 날씨로 인해 폭등했습니다. 반면, 목재 가격은 10% 하락하여 잠재적인 경제 둔화를 시사합니다. 골드만 삭스는 대안 자산 관리자와 고정금리가 높은 부채 기업에 집중하여 연말까지 수익을 올리려고 하며, 금은 연초 대비 37% 상승했습니다. 트럼프는 러시아-우크라이나 상황에 대해 불만을 표명했으며, EU 지도자들은 미국 방문을 계획하고 있습니다. 스위스 중앙은행은 부정적 금리에 대한 높은 기준을 유지하고 있으며, 연방준비제도는 9월에 금리를 50베이시스포인트 내릴 것으로 예상됩니다. 중국 인민은행이 금리 인하를 연기할 수 있다는 경고가 있어 시장 기대에 영향을 미치고 있습니다. 대체로 공격적인 연준의 금리 인하가 예상되며, 일부 은행은 연말까지 3차례 인하할 것으로 전망하고 있습니다. CME FedWatch 도구는 이번 달에 50 베이시스포인트 인하 확률이 85%에 달한다고 보여주며, 달러 하락을 부채질하고 있습니다. 우리는 달러 지수 옵션이나 덜 비둘기파적인 중앙은행의 통화에 대해 미국 달러를 매도하는 형태로 지속적인 약세를 대비해야 합니다.통화 거래의 기회
유로는 약한 달러와 새로운 미국 관세의 잠재적인 신호가 상충하여 복잡한 거래가 되고 있습니다. 이러한 불확실성은 CBOE 유로 통화 변동성 지수에서 지난주 15% 상승으로 나타나고 있습니다. 우리는 다음 주 EU 지도자들이 미국을 방문할 예정이므로, EUR/USD에서 큰 변동성을 이용하기 위해 스트래들 또는 스트랭글을 활용할 기회를 보고 있습니다. 금의 37% 연초 대비 상승은 하락하는 실질 금리와 지정학적 긴장감에 의해 촉발된 강력한 추세입니다. 이 움직임은 연준이 공격적으로 통화를 완화했던 2019-2020년 기간을 떠올리게 합니다. 세계 금 위원회 데이터에 따르면 투자 유입이 가속화되고 있어, 금 선물이나 콜 옵션을 구매하며 이 동력을 계속 유지할 수 있습니다. 주식 시장에서는 AI에 의해 주도되는 종목들이 명확히 모멘텀을 보이고 있으나, 광범위한 시장에 대해서는 신중해야 합니다. 니케이지수가 또 다시 최고치를 기록하는 것은 일부 이익을 실현하거나 헤지할 신호일 수 있습니다. 우리는 기술 ETF에서 콜 스프레드를 사용해 AI 붐에 참여하고, 니케이에 대한 풋 옵션을 고려하여 하락에 대비할 수 있습니다. 목재 가격의 10% 급락은 전반적인 경제에 대한 경고의 전형적인 신호로 무시할 수 없습니다. 이 신호는 최근 미국 인구 조사국의 데이터를 통해 확인되었으며, 주택 시작 수가 5% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 주택 건설업체 ETF에서 풋 옵션을 구매하며 잠재적인 둔화를 거래하는 것을 고려해야 함을 시사합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
