군사적 존재와 기념 행사
이와 같은 상황 속에서 중국은 대만 주변에서 군사적 존재를 강화하고 있습니다. 베이징은 제2차 세계대전 종전 80주년을 기념하기 위한 대규모 군사 퍼레이드를 계획하고 있으며, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 북한의 김정은 지도자가 참석할 것으로 예상됩니다. 대만 주변에서 긴장이 고조됨에 따라 시장 변동성이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 잠재적인 하락에 대비하기 위해 S&P 500과 같은 폭넓은 시장 지수에 대해 풋 옵션과 같은 보호 수단을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 기대 변동성을 측정하는 VIX는 지난 한 달 동안 17에서 23으로 상승했으며, 이러한 상황은 더 상승할 수 있습니다. 반도체 산업은 대만이 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 맡고 있기 때문에 특히 취약합니다. 이는 반도체 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하는 것이 중단에 대비하는 합리적인 방법이 됩니다. PHLX 반도체 지수는 2025년 8월 초 이후 이미 5% 하락하여 투자자들의 불안감을 반영하고 있습니다.기회와 시장 기대
반대로 이러한 지정학적 긴장은 방산 및 에너지 분야에서 기회를 창출합니다. 주요 방산 계약자에 대한 콜 옵션 또는 원유 선물에서의 롱 포지션을 고려할 수 있습니다. 갈등은 종종 수요와 가격을 높이기 때문입니다. iShares 미국 항공우주 및 방산 ETF (ITA)는 이미 7월 이후 S&P 500보다 6% 더 높은 성과를 내며 이러한 추세가 진행 중임을 보여주고 있습니다. 2022년 8월 미국 공식들이 타이베이를 방문했을 때와 유사한 시장 반응을 보았습니다. 그 기간 동안에는 변동성이 급격히 일시적으로 상승했으며, 미국 달러와 같은 안전 자산으로의 자금 유입이 있었습니다. 이 역사적 사건은 향후 몇 주 동안 시장이 어떻게 행동할지를 파악하는 유용한 지침이 됩니다. 통화 시장에서 자본이 안전한 곳을 찾으면서 미국 달러가 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 중국 위안화(CNH)에 대한 달러 롱 포지션은 CNH가 심리적 경계인 7.40을 넘어서 약세를 보이고 있어 유망해 보입니다. 동시에 금은 헤지 수단으로 더욱 매력적이 되고 있으며, 금 선물은 이달에 3% 상승해 온스당 2,400달러를 초과했습니다. 실시간 VT 마켓 계정을 생성하고 지금 거래 시작하기.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
