시장 지수 및 암호화폐
S&P 500과 나스닥은 각각 0.2% 상승했고, 다우 지수는 Nvidia의 실적에 대한 기대감으로 0.3% 상승했습니다. 솔라나(SOL)는 8% 상승하여 209달러에 거래되었고, 비트코인(BTC)은 2% 상승에 그쳤습니다. 외환 거래는 불확실성을 보이고 있으며, 높은 위험성과 상당한 손실 가능성이 있습니다. 참가자들은 자신의 위험 감내 수준을 평가하고 필요시 전문가의 조언을 구해야 합니다. 투자자들은 제공된 의견이나 분석만으로 의사결정을 하지 말고, 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않는다는 점을 인식해야 합니다. Nvidia가 실적을 웃도는 수치에도 불구하고 장외 거래에서 175달러 근처로 떨어지면서, 긍정적인 소식이 기술 분야에 이미 충분히 반영되었다고 생각합니다. 2023년과 2024년에 목격했던 급격한 실적 발표 후 상승과는 달리, 이번 반전은 극단적 낙관론이 큰 위험이라는 신호입니다. 트레이더들은 향후 몇 주 내 기술 주도 하락에 대비하기 위해 나스닥 100 ETF(QQQ)의 풋 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 15-20%의 EU 상품에 대한 관세와 중국에 대한 멕시코의 새로운 관세 이야기는 시장에 심각한 역풍을 만들고 있습니다. 우리는 2018-2019 무역 분쟁 동안 관세 뉴스로 VIX 지수가 20을 넘는 경우가 빈번했던 것을 목격했습니다. 변동성 보호를 구매한 투자자들에게는 보상을 주었습니다. VIX 콜 옵션이나 선물 구매는 이러한 무역 전쟁이 초래할 것으로 예상되는 변동성을 대비하기 위한 현명한 선택이 될 수 있습니다.전략적 우려 및 방어적 포지션
우리는 주식 지수가 사상 최고치를 기록하는 동안 통화 시장이 불안정하고 트레이더들이 불확실한 상황을 겪고 있는 분기를 보고 있습니다. 이러한 불확실성은 미국 달러의 강세와 맞물려 우리의 주의를 필요로 합니다. 달러 인덱스(DXY)가 2024년 말에 어려움을 겪었던 105 수준 이상으로 지속적으로 상승한다면, 주식과 원자재에 추가적인 압력을 가할 수 있습니다. 이러한 상반되는 흐름을 감안할 때, 파생상품 전략은 향후 몇 주 동안 자본 보호에 초점을 맞춰야 합니다. 시장은 지정학적 위험을 무시하는 경향이 있어, 트레이더들이 방어적 포지션을 저렴하게 구축할 기회를 만들어냅니다. 스파이(SPY)와 같은 주요 지수 보유에 대해 보호적 풋 옵션을 구매하기 위해 돈이 없는 콜옵션을 판매하는 콜러 옵션 전략을 사용하는 것이 합리적인 전략이라고 생각합니다. 실시간 VT Markets 계정을 생성하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
