반도체 주식에 미치는 영향
다른 반도체 제조업체들은 더 나쁜 성과를 보였으며, 브로드컴, 엔비디아, AMD, 대만 반도체, ASML, 마이크론은 각각 0.53%에서 5.44%까지 하락했습니다. NASDAQ은 100시간 이동 평균 아래로 마감했으며, 이는 단기적으로 부정적인 전망을 암시합니다. 기술적 초점은 내일 21,123.54에 위치한 200시간 이동 평균으로 이동하고 있습니다. 섹터 성과는 다양했으며, 11개 S&P 섹터 중 7개가 상승했습니다. 부동산 섹터는 1.8% 증가했고, 소비재는 1.0% 올랐으며, 유틸리티는 0.83% 증가했습니다. 반면, 정보 기술 섹터는 1.88%, 통신 서비스는 1.16%, 소비자 선택재는 0.38% 하락했습니다. 최근 성장주와 기술주에서의 매도는 시장의 리더십이 변화하고 있음을 시사합니다. 우리는 엔비디아와 AMD와 같은 성장주에서 자금이 이탈하여 방어적 섹터로 이동하는 것을 보고 있습니다. 이는 NASDAQ 100 ETF (QQQ)에서 풋 옵션을 구매하여 하락에 대비하거나 이익을 얻는 것을 고려하라는 신호입니다. 최근 경제 데이터에 따르면, 2025년 7월 소비자 물가 지수(CPI)는 예상보다 높은 3.4%로 발표되었습니다. 이는 연준의 향후 정책에 대한 우려를 높여 유틸리티와 소비재와 같은 안전한 자산을 더 매력적으로 만듭니다. 이 자금 흐름을 따라 XLU와 XLP와 같은 ETF의 콜 옵션을 고려해야 합니다.NASDAQ의 기술적 경고
NASDAQ이 100시간 이동 평균 아래로 이탈한 것은 중요한 기술적 경고입니다. 21,123 근처의 200시간 이동 평균을 유지하지 못하면 하락이 가속화될 수 있습니다. 암시적 변동성이 증가하면, VIX 콜 옵션 구매는 향후 몇 주 동안 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다. 추가로 이러한 견해를 쌍 거래를 통해 표현할 수 있습니다. 이는 방어적 섹터 ETF에 대한 콜 옵션을 구매하면서 동시에 기술 중심 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하는 것을 포함합니다. 이 전략은 전체 시장의 방향과 관계없이 가치주와 성장주 간의 성과 격차로부터 직접 이익을 얻습니다. 시장 폭이 약해지는 이러한 패턴은 이미 이전에 보았던 경우로, 2022년 초의 상황을 연상시킵니다. 그 당시, 기술주에서의 유사한 회전은 훨씬 더 광범위한 시장 하락에 앞서 발생했습니다. 역사는 초기 경고 신호를 진지하게 받아들이고 포트폴리오를 그에 맞게 조정해야 함을 시사합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
