버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 워렌 버핏(Warren Buffett)이 이끌면서 유나이티드헬스(UnitedHealth), 뉴코르(Nucor), 레너(Lennar), DR 호튼(DR Horton)에 대한 새로운 투자를 발표했으며, 애플(Apple)과 뱅크오브아메리카(Bank of America)의 보유 주식은 줄였습니다. 버크셔가 16억 달러에 유나이티드헬스의 주식을 구매한 후, 유나이티드헬스의 주가는 약 50% 하락한 어려운 한 해에도 불구하고 상승했습니다. 이 회사는 법무부 조사와 CEO 사임이라는 도전에 직면해 있습니다.
뉴코르에 대한 새로운 투자 덕분에 주가는 거의 8% 상승했고, 레너와 DR 호튼에 대한 증가된 지분도 각각 3%의 주가 상승을 가져왔습니다. 라마르 광고(Lamar Advertising)와 알레기온(Allegion)에서도 소규모 지분이 인수되었습니다. 한편, 버크셔는 애플과 뱅크오브아메리카의 지분을 계속 줄였습니다.
버크셔의 포트폴리오 가치는 약 3천억 달러에 달합니다. SEC는 공개되지 않은 보유 주식으로 DR 호튼, 뉴코르, 레너를 언급했습니다. 워렌 버핏은 2025년 말 CEO직에서 물러날 예정이며, 그레그 아벨(Greg Abel)이 후임자가 됩니다. 발표 후 유나이티드헬스, 뉴코르, 레너, DR 호튼의 주가는 모두 상승했습니다.
유나이티드헬스(UNH)의 새로운 지분은 가장 중요한 신호로, 대담한 반대 투자로 이해됩니다. 주가가 이미 2025년 기준으로 약 50% 하락한 상황에서, 최악의 상황이 가격에 반영되었음을 나타냅니다.
파생상품 거래자에게는 UNH에 대한 풋 옵션을 지금 시장 수준보다 훨씬 낮은 행사가로 판매하는 것이 현명한 전략일 수 있습니다. 이는 뉴스로 인한 높은 내재 변동성을 활용하고 주가가 바닥을 찾았다는 관점과 일치합니다. 이는 2025년 7월의 최근 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터 보고서가 환자 등록 수치가 올해 초의 혼란 이후 안정세를 보이기 시작했다고 전한 것에 힘입은 것입니다.
레너(LEN)와 DR 호튼(DHI)과 같은 주택 건설업체의 새로운 투자는 주택 시장에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 잠재적인 상승을 포착하기 위해 2025년 말 만기인 콜 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 이 자신감은 2025년 7월의 전국 부동산 중개인 협회 데이터에서 새 주택 판매가 예기치 않게 1.5% 증가하며 6개월 간의 하락세를 깨졌다는 점에서 잘 맞아 떨어집니다.
마찬가지로, 제철업체 뉴코르(NUE)에 대한 새로운 투자는 국내 인프라 및 산업 활동에 베팅하고 있음을 시사합니다. 이는 2025년 7월 산업 생산 지수가 예측을 초과한 것에 대한 반응으로 볼 수 있습니다. NUE에서 콜 스프레드를 구매하는 것은 이 부문의 예상된 강세에 투자하는 정의된 위험 방식을 제공합니다.
한편, 애플(AAPL)과 뱅크오브아메리카(BAC)의 지분 감소는 조용한 경고로 해석되어야 합니다. 애플이 2024년 말의 사상 최고가 근처에서 거래되고 있는 상황에서, 이 움직임은 주식의 평가가 과도하다는 믿음을 암시합니다. 주가가 횡보하거나 약간 하락할 경우 수익을 내기 위해 콜 신용 스프레드를 판매하는 것을 고려해야 합니다.
이러한 신고의 즉각적인 효과는 언급된 모든 주식의 내재 변동성이 급등한 것입니다. 앞으로 몇 주 안에 초기 흥분이 사라지면서 이 변동성이 점차 감소할 것으로 예상합니다. 이는 이러한 주식에 대해 더 정상적인 거래 범위로 돌아갈 것에 베팅하는 프리미엄 판매자에게 기회를 제공합니다.
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