시장 변동성에 미치는 영향
중국의 수출 통제에 대한 보다 유연한 접근 방식으로 인해 전체 시장의 변동성이 줄어들 것으로 예상됩니다. 미국과의 지정학적 긴장은 암시적 변동성을 높이는 주요 요인이었으며, 이 여름 동안 VIX는 18 근처에서 움직였습니다. 이번 조치는 향후 몇 주 내에 VIX가 14-15 범위로 하락하는 것을 볼 수 있게 할 것입니다. 이 완화는 무역 제한의 중심에 있었던 반도체 및 기술 분야에 직접적인 혜택을 줍니다. PHLX 반도체 지수(SOX)는 이미 2025년 8월에 5% 상승했으며, 이 뉴스는 추가적인 상승을 촉진할 수 있습니다. 우리는 주요 기술 ETF 및 이제 목록에서 제외된 12개의 특정 미국 기업에 대해 콜 옵션을 사고 풋 옵션을 파는 것을 고려할 수 있습니다. 이 뉴스는 특히 2025년 동안 세계 동종과 10% 이상 차이를 보인 항셍 기술 지수 내에서 중국 주식의 랠리를 일으킬 수 있습니다. 정책의 변화는 이러한 주식을 억제해 온 최근 자본 유출의 일부를 되돌릴 수 있습니다. 우리는 잠재적인 반등을 포착하기 위해 항셍 또는 A50 지수에 대한 선물 계약을 고려할 수 있습니다.정책의 조건부 특성
하지만, 이는 무역 장벽의 완전한 제거가 아닌 조건부 정책임을 기억해야 합니다. 2018-2019년 무역 분쟁 동안의 시장 반응을 되돌아보면, 감정이 매우 빠르게 반전될 수 있음을 알 수 있습니다. 따라서 무한한 위험을 감수하는 나체 숏 풋이나 선물보다는, 상승 콜 스프레드와 같은 정의된 위험 전략을 사용하는 것이 더 현명할 수 있습니다. VT 마켓 계좌를 만들어 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
