변동성 지수에 미치는 영향
우리는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 마감일을 앞두고 상승했던 것에서 최근 저점으로 떨어질 것으로 예상합니다. 2018-2019 무역 분쟁 동안 세금 연장이 변동성의 급격한 감소로 이어졌던 패턴을 반복적으로 관찰했습니다. 이는 가까운 기간의 변동성을 판매하는 것이 향후 몇 주 동안 매력적인 전략이 될 수 있음을 의미합니다. 이러한 안도감은 특히 글로벌 무역에 큰 영향을 받는 주식 지수의 상승을 촉진할 것입니다. 공급망 긴장에 민감한 반도체 및 산업 부문의 기업들이 이러한 일시적인 안정에서 가장 큰 혜택을 볼 수 있습니다. 올해 초의 데이터는 미국의 중국으로부터의 상품 수입이 경제의 중요한 요소임을 보여주며, 시장이 이 문제에 얼마나 민감한지를 강조합니다. 특정 거래를 위해 우리는 나스닥 100과 주요 기술주에 대한 콜 옵션 구매를 고려하고 있습니다. 암시되는 변동성이 떨어질 것으로 예상되므로 이러한 옵션을 구매하는 것이 지난주보다 저렴해집니다. 넓은 시장 ETF에 대해 돈이 없는 풋 스프레드를 판매하는 것도 변동성이 낮아지고 안정적이거나 상승하는 시장의 기대를 활용할 수 있는 방법입니다.미래 시장에 대한 암시
즉각적인 전망은 긍정적이지만, 이는 해결이 아니라 지연입니다. 세금 위협은 11월 9일의 새로운 마감일이 다가오면서 다시 나타날 것입니다. 이는 가을 후반에 불확실성이 돌아오는 것에 대비할 기회를 제공합니다. 현재의 평온이 완전히 자리잡으면 장기 변동성 옵션을 구매하는 방법이 될 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
