시장 변동성에 미치는 영향
보고서가 확인되지 않은 상황에서 예상되는 시장 변동성에 직접적인 영향을 보고 있습니다. 이 불확실성은 거래자들이 가격 변동으로 이익을 창출하는 전략을 고려해야 한다는 신호입니다. Nvidia와 AMD에 대한 스트래들(straddle)이나 스트랭글(strangle) 매수는 향후 며칠 동안 주요 반응이 될 수 있습니다. 15%의 세금은 두 회사의 수익에 상당한 영향을 줄 것입니다. 2025년 2분기 filing 자료에 따르면, 중국은 Nvidia 데이터 센터 수익의 약 19%와 AMD 전체 매출의 22%를 차지했습니다. 이 뉴스는 시장에서 가장 중요한 두 주식에 대한 큰 위험을 나타냅니다. 옵션 시장은 이 잠재적 불안정성에 반응하고 있는 모습을 이미 확인할 수 있습니다. Nvidia와 AMD의 주간 옵션에서의 암시적 변동성은 하룻밤 거래 기준으로 25% 이상 급증했습니다. 이는 거래자들이 이번 주가 끝나기 전에 평균보다 훨씬 큰 가격 변동을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다.거래자를 위한 전략
보도가 확인될 것이라고 믿는 이들은, 풋 옵션을 구매하거나 베어 풋 스프레드를 설정하여 잠재적인 급락으로부터 이익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 수익의 5분의 1이 직접 타격을 받는다면 이 주식은 최근 지원 수준 이하로 떨어질 가능성이 거의 확실합니다. 우리는 2024년 초 수출 제한으로 인해 AMD의 주가가 일시적으로 10% 하락했던 비슷한 상황을 경험했습니다. 반대로, 이 정보가 근거 없는 루머라고 믿는 경우, 콜 옵션을 구매하는 것이 논리적인 선택입니다. 회사나 미국 정부의 신속하고 공식적인 부인은 반등장을 촉발할 가능성이 높습니다. 이는 공매도자에게는 타격이 되고, 빠른 반등을 기대하는 투자자에게는 보상을 줄 것입니다. 궁극적으로 이 상황은 결과가 아직 알려지지 않은 이진 사건을 만들어냅니다. 거래자들은 미국 시장이 열리고 관계자들이 언급하기 시작하면 급격한 움직임에 대비해야 합니다. 확인이 되기 전까지는 두 회사의 옵션에 대한 프리미엄이 높아질 것으로 예상됩니다. VT Markets 계정을 생성 하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
