연준과 시장 동향
연방준비제도(연준)의 입장은 비둘기파적이지 않았지만, 시장은 감정에 대한 다른 주요 동력이 있습니다. 기술기업의 수익 발표에 집중하고 있으며, 후속 발표도 이어질 예정입니다. 애플과 아마존은 다음으로 수익을 발표할 것으로 예상되며, 상세 분석이 뒤따를 것입니다. 미국의 취업 보고서도 기대되고 있으며, 주요 surprises가 현재의 상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장이 분명히 대형 기술 기업의 수익 발표에 의존하고 있으므로, 투자자들은 인공지능 관련 흐름에 집중해야 합니다. 한 대형 기술 기업의 긍정적인 결과가 전체 부문을 이끄는 강력한 추세를 목격하고 있으며, 이는 S&P 500 및 NASDAQ 선물의 급등으로 입증됩니다. NASDAQ 100은 올해 초 이후 22% 이상 상승하여 이 이야기의 강점을 보여주고 있습니다.전략 및 리스크 고려사항
마이크로소프트와 메타의 강력한 성과를 감안할 때, 파생상품 트레이더들은 오늘 애플과 아마존의 수익 발표 전에 강세 포지션을 고려해야 합니다. 이들 주식 또는 QQQ ETF의 단기 콜 옵션을 구매하는 것은 또 다른 인공지능 기반 수익 발표를 추측하는 직접적인 방법입니다. 이 전략은 공격적이지만 현재 시장의 흐름과 일치합니다. 그러나 우리는 어제 비둘기파적이지 않은 연준을 시장이 무시하고 있다는 점에서 리스크도 고려해야 합니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 13 근처에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들 사이에서 높은 수준의 안도감을 나타냅니다. 이러한 낮은 비용 환경은 예상하지 못한 수익 발표 실수나 부정적인 시장 반응에 대한 헤지로 SPY의 보호형 풋 옵션을 구매하는 것이 더 저렴해지게 만듭니다. 모든 눈은 내일의 미국 취업 보고서로 향할 것입니다. 이 보고서는 시장의 방향을 쉽게 바꿀 수 있습니다. 현재의 안정성을 유지하기 위해선 새로운 일자리 수가 약 190,000명이라는 예측치와 비슷해야 합니다. 이 수치에서 큰 차이가 날 경우 경기침체에 대한 우려가 다시 부각되고 이번 주의 기술 주식 상승이 무너질 수 있습니다. 우리는 2023년 말에 시작된 AI 랠리와 매우 유사한 패턴을 목격하고 있습니다. 여기서 소수의 주식이 대부분의 지수 상승을 이끌었습니다. 이러한 환경에서는 고품질 기술 주식에 대한 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 판매하는 것이 프리미엄을 수집하는 유효한 전략이 될 수 있습니다. 이는 주식 가격이 상승하거나, 보합세를 유지하거나, 약간만 하락하더라도 이익을 가져옵니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
