테슬라는 LG 에너지 솔루션과 리튬 인산철(LFP) 배터리에 대해 43억 달러 규모의 공급 계약을 체결했습니다. 이 배터리는 테슬라의 미국 에너지 저장 시스템에 사용될 예정이며, 차량에는 사용되지 않습니다. 생산은 2027년 8월부터 LG의 미국 시설에서 시작됩니다.
이번 계약은 테슬라의 이달 두 번째 주요 남한 기업과의 파트너십입니다. 이전에 테슬라는 삼성전자와 165억 달러의 반도체 계약을 체결했습니다. LG는 테슬라의 이름을 언급하지 않고 5.9조 원 규모의 국외 LFP 계약을 공개했으며, 이 계약은 최대 7년까지 연장이 가능하고 공급량 증가의 가능성도 포함되어 있습니다.
이 계약은 LG 에너지가 미국 에너지 저장 시장에서의 입지를 강화하려는 계획을 지원하며, 중국 배터리 제조업체들과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 게다가 LG는 미시간 공장에서 LFP 배터리 생산을 시작했으며, 테네시에서 제너럴 모터스와의 합작 투자 시설을 통해 추가 확장을 계획하고 있습니다.
이 뉴스는 테슬라의 에너지 부문 공급망의 중요한 부분을 확보하지만, 생산이 2027년까지 시작되지 않기 때문에 직접적인 재정적 영향은 멀리 있습니다. 2025년 2분기 테슬라의 에너지 저장 시스템 배포가 5.4 GWh로 기록을 세운 만큼, 이 미래 공급을 확보한 것은 중대한 리스크 경감 사건입니다. 향후 몇 주 동안 트레이더들에게는 테슬라의 주가가 초기 급등할 경우 단기 콜 옵션을 매도할 기회가 될 수 있습니다. 장기적인 계약의 성격이 완전히 반영되면 내재 변동성이 감소할 가능성이 있기 때문입니다.
LG 에너지 솔루션에 이 계약은 미국에서의 확장을 위한 전략을 확인시켜 주며, 중국 경쟁자들에게 직접적으로 도전하는 의미를 갖습니다. 이번 계약은 LG가 2024년 말 전 세계 전기차 및 에너지 저장 배터리 시장에서 35% 이상의 점유율을 보유한 CATL과 의미 있게 경쟁하는 데 도움을 줍니다. 이번 거래가 인플레이션 감소법의 세금 공제를 활용하므로, LG의 북미 성장 계획에 대한 투자자 신뢰가 지속될 것으로 예상하며, 매수 옵션 전략을 고려할 수 있습니다.
이번 움직임과 최근 삼성 반도체 계약은 미국 동맹국들과 공급망을 확보하려는 명확한 패턴을 보여줍니다. 2023년과 2024년에 관측된 리튬 가격의 변동성을 고려할 때, 이는 공급망 취약성을 강조한 정세로 장기적인 트렌드로 볼 수 있습니다. 잠재적인 전략은 이러한 파트너십의 혜택을 받는 미국 및 남한 공급업체에 대해 매수하고, 이러한 주요 계약에서 배제된 경쟁업체에 대해서는 매도 포지션을 고려하는 쌍 거래가 될 수 있습니다.
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