시장 성과
다우지수는 204.57포인트(-0.46%) 하락하여 44,632.99에 마감했으며, S&P 지수는 18.91포인트(-0.30%) 하락하여 6,370.86에 마감했습니다. 나스닥은 80.29포인트(-0.3%) 하락하여 21,098.29에, 러셀 2000은 13.76포인트(-0.61%) 하락하여 2,242.96에 마감했습니다. 휘슬폴드, 페이팔, 리비안 자동차와 같은 주식들은 각각 13.43%, 8.68%, 5.23% 하락하며 손실을 입었습니다. 보잉과 우버 테크놀로지와 같은 다른 회사들도 하락세를 보였습니다. 장 마감 후 거래에서 일렉트로닉 아츠와 비자는 예상을 초과한 실적을 보고했으나, 주가는 각각 1.62%와 3.07% 하락했습니다. 스타벅스는 실적 기대치를 밑돌았음에도 불구하고 4.48% 상승하며 전반적인 하락세에 반하는 모습을 보였습니다.변동성에 집중
새로운 최고치를 기록한 후 시장이 일시 정지하는 모습을 보이고 있으며, 이는 신중한 신호입니다. 이번 주는 연준의 금리 결정, GDP 보고서, 금요일의 고용 숫자 등과 같은 시장에 큰 영향을 미칠 사건들로 가득 차 있습니다. 이러한 상황은 큰 가격 변동이 곧 다가올 수 있음을 시사합니다. 불확실성이 큰 상황에서 우리는 옵션 가격에서 중요한 요소인 암시적 변동성에 집중하고 있습니다. 예상 변동성을 측정하는 흔한 지표인 VIX 지수는 15.2로 상승하여, 트레이더들이 더 큰 가격 움직임을 예상하고 있음을 보여줍니다. 이는 목요일의 데이터 발표를 앞두고 큰 변동으로부터 이익을 보는 전략인 스트래들이나 스트랭글이 더 매력적으로 느껴지게 합니다. 우리는 주식들이 긍정적인 뉴스에 어떻게 반응하는지를 면밀히 살펴보고 있으며, 이는 시장의 기저 감정을 드러내기 때문입니다. 예를 들어, 비자와 시게이트는 예상치를 초과했지만 주가는 하락하여 시장이 완벽을 기대하며 빠르게 이익을 챙기고 있음을 나타냅니다. 이는 애플이나 아마존의 강한 실적 발표도 상승세를 이끌기에 충분하지 않을 수 있음을 보여줍니다. 시장은 연준이 금리를 유지할 것이라고 거의 확신하고 있으며, CME FedWatch 도구는 금리 동결의 확률이 90%에 달한다고 보여줍니다. 실제로 주목할 점은 연준의 향후 정책에 대한 힌트를 제공할 수 있는 논평입니다. 마찬가지로, 2분기 GDP 성장률이 1.9%로 예상되는 가운데, 어느 정도의 수정이 발생하면 날카로운 시장 반응이 있을 것입니다. 소규모 기업들의 약세, 특히 러셀 2000의 하락에서 나타나는 고성장 주식의 약세는 위험 회피로 이동하고 있음을 나타냅니다. 우리는 다가오는 경제 데이터 발표에서 실망할 경우를 대비해 더 변동성이 큰 개별 주식이나 시장 ETF에 대한 보호성 풋을 구매할 기회로 보고 있습니다. 이는 향후 불확실한 데이터에 대한 보험 역할을 합니다. 실시간 VT Markets 계정을 생성하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
