트럼프는 러시아-우크라이나 평화 협정에 대한 초기 50일 기한을 단축하고, 이제 모스크바에 “10일 또는 12일”의 이행 기한을 부여했습니다. 그는 스코틀랜드에서 영국 총리 키어 스타머와 가진 기자 회견 중 상황에 대한 조급함을 표현했습니다. 트럼프는 러시아가 행동하지 않을 경우, 그의 행정부가 러시아 수출품을 계속 구매하는 국가에 100% 이차 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다.
인도, 중국, 터키와 같은 국가들은 현재 러시아의 원유 수출의 약 60%를 구매하고 있으며, 이는 러시아의 경제에 도움이 되고 있습니다. 유럽연합(EU)은 2026년까지 러시아 원유로 만든 정제된 제품을 금지할 계획입니다. 인도 관리들은 미국의 이차 제재가 매우 교란을 일으킬 수 있으며, 국가들이 대체 공급자를 찾게 만들 것이라고 경고하고 있습니다.
우리는 급격히 단축된 기한으로 인해 특히 에너지 및 통화 시장에서 시장 변동성이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전직 대통령이 제시한 10일에서 12일의 시간적 여유는 결과에 따라 급격하고 즉각적인 가격 변동을 유발하는 이분법적 상황을 만듭니다. 거래자들은 이러한 규모의 외교적 협상이 이렇게 갑작스러운 기한 아래에서 마무리되는 경우는 드물기 때문에 위험 증가에 대비해야 합니다.
러시아의 원유 수출에 대한 제재의 위협을 고려할 때, 우리는 유가 상승의 가능성이 크다고 보고 있습니다. 브렌트유는 이미 이 소식에 따라 배럴당 86달러에 가까워졌으며, WTI 또는 브렌트 선물에 대한 콜 옵션을 구매하는 것이 공급 충격으로 인한 잠재적 이익을 얻는 신중한 방법이라고 믿습니다. CBOE 원유 ETF 변동성 지수(OVX)는 유가 시장에서 두려움의 주요 지표로서, 패닉 매수 신호를 주의 깊게 봐야 할 것입니다.
주식 측면에서는 S&P 500과 같은 지수나 신흥 시장 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하여 더 넓은 시장 하락에 대비하는 것을 추천합니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 14 근처에서 거래되고 있으며, 이는 우리가 생각하는 지정학적 위험이 충분히 반영되지 않은 수준입니다. 외교가 붕괴되면 공급망이 중국과 인도에 연결된 글로벌 기업에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
미-중 무역 전쟁의 역사에 따르면, 시장은 관세 발표에 즉각적이고 심각하게 반응하며, 종종 시행을 기다리지 않습니다. 우리는 이차 제재가 임박하다는 헤드라인이 있을 경우 알고리즘 거래가 자산을 공격적으로 매각할 가능성이 있는 비슷한 패턴을 예상합니다. 따라서 기한이 만료되기 전에 방어적인 포지션을 갖추는 것이 중요합니다.
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